事后回报是实际回报的另一个词,拉丁语是“事后”的意思。使用历史回报通常是预测某一天发生投资损失的概率的最著名的方法。事后与事前相反,意思是“事前”
事后信息是公司用来预测未来收益的信息。事后信息用于风险价值(VaR)等研究,这是一种概率研究,近似于投资组合在任何一天可能遭受的最大损失。VaR是针对特定的投资组合、概率和时间范围定义的。
事后收益率不同于事前收益率,因为它代表的是实际价值,本质上是投资者的收益,而不是估计价值。投资者根据预期收益和实际收益做出决策,这是投资风险分析的一个重要方面。事后价格是当前的市场价格,减去投资者支付的价格。它显示了资产的表现;然而,它排除了预测和概率。
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使用特定期间的期初和期末资产价值、资产价值的任何增长或下降,加上该期间资产产生的任何收入,计算事后费用。分析师使用投资价格波动、收益和其他指标的事后数据来预测预期收益。根据预期收益进行衡量,以确认风险评估方法的准确性。
事后最好用于少于一年的时期,并衡量一年迄今为止的投资收益。例如,对于一份3月31日的季度报告,实际回报率衡量的是从1月1日到3月31日,投资者的投资组合的百分比增长了多少。如果这个数字是5%,那么投资组合自1月1日以来上涨了5%。
事后绩效归因分析(或称基准分析)是根据投资组合的回报及其与众多因素或基准的相关性来衡量投资组合的绩效。事后分析是传统的长仓基金业绩分析方法。
事后绩效分析通常以回归分析为中心。分析师对投资组合的收益率与市场指数的回报率进行回归,以确定投资组合的损益中有多少可能是市场敞口的结果。回归提供了投资组合相对于市场指数的贝塔系数,以及基金相对于市场指数获得或损失的贝塔系数。
事后计算公式为(期末-期初)/期初。初始价值是购买资产时的市场价值。期末价值是资产的当前市场价值。事后预测是在某一特定时间准备的预测,使用该时间之后可用的数据。预测是在预测期间确定未来观测时创建的。它是用来观察已知数据,以评估预测模型。
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事后(Post-hoc的缩写,ergo-propter-hoc)是一种逻辑谬误,在这种谬误中,一个事件仅仅因为发生得更早就被认为是后来事件的原因。”虽然两个事件可能是连续的,“Madsen Pirie在《如何赢得每一场争论》中说,”我们不能简单地...
...的机会。 3) 标记已收到的付款以换取安全代码。 事后从犯 同样,如果你认识一个已经犯罪的人,并且你做了任何事情来帮助他(比如给他一个藏身的地方或者帮助他销毁证据),你可以在事后被指控为从犯。 例如,弗...