日期

通常用于确定发行人的特定系列债券，注明日期是固定收益证券开始计息的日期。在付息日之间购买固定收益证券的投资者，除票面价值外，还必须向卖方或发行人支付从注明日期到购买日期或结算日期的任何应计利息。...

什么是日期(the dated date)？

通常用于确定发行人的特定系列债券，注明日期是固定收益证券开始计息的日期。在付息日之间购买固定收益证券的投资者，除票面价值外，还必须向卖方或发行人支付从注明日期到购买日期或结算日期的任何应计利息。

理解日期

投资者购买公司、**和市政当局发行的债券以获得利息收入。许多债券保证定期向债券持有人支付息票或利息，直至债券到期。例如，面值为1000美元、票面利率为5%的债券每半年支付一次，每六个月向投资者支付5%/2 x 1000美元=25美元。假设新发行的债券于2018年1月**，到期日为2023年2月1日。如果在债券到期前每年的2月1日和8月1日支付利息，则日期为2018年2月1日。投资者将在第一个息票日8月1日收到第一笔25美元，2018年。那么，第一个息票期是从注明日期到第一个息票日期的期间。

注明日期是债券和票据开始计息的日期。在第一个息票期内，从息票到结算的天数将始终参照日期计算。购买债券的投资者支付的金额相当于从注明日期到结算日期的应计利息，并在发行人支付证券的第一笔利息时偿还额外利息。

如果固定收益证券的发行日期与注明日期相同，则注明日期也是发行日期。支付息票的债券也有可能在第一个应计日之后发行，在这种情况下，发行日和日期将不同。两个日期之间可能会出现差异，因为发行日期不能在假日或周末。例如，日期可能是星期六，但发布日期是下一个星期一。如果发行日期在日期之后，债券将以应计利息进行交易。实际上，日期可以在发行日期当天、之前或之后。

  • 发表于 2021-06-02 09:45
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  • 分类：商业金融

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