拥挤的空头是空头交易中参与者众多的交易,这大大增加了空头挤压的风险。拥挤的空头可以出现在任何资产类别:股票、债券、大宗商品或货币。如果在拥挤的空头上形成空头挤兑,可能会导致重大损失,特别是如果参与者没有使用止损单。
为了帮助理解拥挤的空头交易背后的心理,考虑一下这个例子。想象一大群人挤在一个小房间里,病态地着迷地凝视着一个昏迷的危险生物,如响尾蛇或巨型蜘蛛。现在,如果响尾蛇或蜘蛛突然复活了呢?由于人们争先恐后地想尽快走出房间,踩踏出房间势必造成混乱和伤害。当这种情况发生在市场上时,我们会看到类似的抢回仓位,而不是受伤,损失是从人群中抽取的代价。
在熊市的尾声,拥挤的空头通常会大量出现。在股票市场,牛市的开始往往以拥挤的空头交易的大规模覆盖为标志,导致基准指数大幅上涨,并出现重大进展,2003年3月和2009年3月大衰退接近尾声时曾发生过这种情况。拥挤的空头也可能由于公司特定的消息而戛然而止,比如导致重大空头挤压的收购或利润提升。例如,2015年,咖啡豆生产商Keurig Green Mountain因被收购的消息猛涨了约70%,这一消息导致挤压突然结束了该股长期拥挤的短线交易。
投资者可以通过分析股票的空头利率和空头利率等指标来确定拥挤的空头。如果这些指标显示出快速增长,这可能意味着空头交易正变得越来越拥挤。在这种情况下,跟随(看跌)趋势获利的前景应与空头受到挤压而遭受重大损失的风险相权衡。
以外币获得的贷款相当于在其中的空头头寸。这是因为个人或公司通常将外币贷款转换为本国货币,但最终的还款是以外币进行的。2015年,由于瑞士在当年1月出人意料地取消了瑞郎对欧元汇率上限,东欧数万消费者偿还瑞郎抵押贷款的成本大幅上升。这些消费者之所以以瑞士法郎借款,是因为利率低于以本国货币计价的贷款利率。
不幸的是,大多数市场参与者认为瑞士将继续限制瑞士法郎的汇率,这使得做空瑞士法郎的交易极其拥挤。
另一个货币市场空头交易拥挤的例子是大规模套利交易,即在2005年至2008年期间,做空日元,做多收益率较高的资产。
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