持仓交易者购买一项长期投资,期望它能升值。这类交易者不太关心价格的短期波动和当天的新闻,除非他们改变交易者对头寸的长期看法。
持仓交易者可能被视为日交易者的反面。它们的交易并不活跃,大多数公司一年的交易量都不到10笔。
仓位交易者,顾名思义,是趋势追随者。他们的核心信念是,一旦趋势开始,它很可能会持续一段时间。
持仓交易者和买入并持有投资者之间有区别,他们被归类为被动投资者,持仓时间甚至比持仓交易者更长。买入并持有(buy-and-hold)投资者正在为一个长期目标(比如退休)建立一个资产组合。仓位交易者已经发现了一个趋势,根据这个趋势进行了买入,并在等待它达到峰值以便卖出。
这种交易理念寻求利用趋势向上移动的大部分。正因如此,它与日内交易截然相反,日内交易旨在利用短期市场波动。介于这两者之间的是摇摆交易者,他们可能会持有一项投资几周或几个月,因为他们相信它很快就会出现价格暴涨。
为了取得成功,持仓交易者必须为资产确定正确的进入和退出价格,并制定控制风险的计划,通常是通过止损水平。
日内交易者在数小时或数分钟内进行买卖。头寸交易者买入并持有直到趋势达到峰值。买入并持有的投资者长期买入。
头寸交易者可以使用技术分析、基本面分析或两者的结合来做出交易决策。他们还依赖宏观经济因素、一般市场趋势和历史价格模式来选择他们认为即将走高的投资。
仓位交易的一大优势是不需要花费很多时间。一旦一项贸易已经启动,保障措施已经实施,就需要等待预期的结果。
主要的风险是,交易员选择忽略的微小波动可能会意外地转变为趋势逆转。另一个缺点是,它会长期占用资金,可能造成机会成本。
所有的投资者和交易者都必须将自己的交易风格与个人目标相匹配,每种风格都有其利弊。
首先要考虑的是你当初投资的原因。你是在为未来做准备吗?你打算靠交易谋生吗?或者你只是喜欢涉足市场,想拥有公司的一部分?你想每周或每天花多少时间跟踪你的投资组合?
仓位交易非常适合趋势强劲的牛市。它不容易被熊市套牢。在一个市场平淡、横盘、摇摆不定的时期,日内交易可能具有优势。
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