政治风险是指由于一个国家的政治变化或不稳定,投资回报可能遭受的风险。影响投资回报的不稳定性可能源于**、立法机构、其他外国决策者或军事控制的变化。政治风险也被称为“地缘政治风险”,随着投资期限的延长,政治风险越来越成为一个因素。它们被认为是一种管辖权风险。
众所周知,政治风险很难量化,因为在讨论单个国家时,样本量或案例研究有限。一些政治风险可以通过国际机构或其他**机构投保。政治风险的结果可能会拖累投资回报率,甚至会削弱从投资中提取资本的能力。
除了来自市场的商业因素外,商业还受到政治决策的影响。**做出的各种决定可能影响到单个企业、行业和整体经济。其中包括税收、支出、监管、货币估值、贸易关税、最低工资等劳动法和环境法规。这些法律,即使刚刚提出,也会产生影响。可以在各级**制定法规,包括联邦、州和地方以及其他国家。
一些政治风险可能存在于公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中,如果是共同基金,则可能存在于招股说明书中。
跨国公司可以购买政治风险保险,以消除或减轻某些政治风险。这使得管理层和投资者能够专注于业务基本面,同时知道政治风险造成的损失是可以避免或限制的。涉及的典型行动包括战争和恐怖主义。
沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc.)在2015财年10-K向美国证券交易委员会提交的文件中,在其运营风险部分概述了该公司面临的某些政治风险。在与供应商相关的风险中,沃尔玛提到了外国供应商所在国潜在的政治和经济不稳定、劳工问题以及可能实施的外贸政策和关税。
在监管、合规、声誉和其他风险部分,公司概述了与立法、司法、监管和政治/经济风险相关的风险。提到的风险因素包括政治不稳定、法律和监管约束、当地产品安全和环境法律、税收法规、当地劳动法、贸易政策和货币法规。沃尔玛特别提到了巴西,以及其联邦、州和地方法律的复杂性。
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