外汇期权是基于基础货币对的衍生品。外汇期权交易涉及外汇市场上多种可用的策略。交易者可能采用的策略很大程度上取决于他们选择的期权类型以及提供期权的经纪人或平台。
货币期权交易的特点包括一个分散的外汇市场,其变化范围比股票和期货市场更集中的交易所的期权要大得多。
在外汇市场交易的期权不同于其他市场,因为它们允许交易者进行交易,而不需要实际交付资产。外汇期权场外交易(OTC),交易者可以选择适合其套期保值或利润策略需要的价格和到期日。与期货不同,期货交易者必须履行合同条款,期权交易者在到期时没有义务。
交易员喜欢使用外汇期权交易有几个原因。它们的下行风险有限,可能只会损失购买期权所支付的溢价,但它们的上行潜力无限。一些交易员将使用外汇期权交易来对冲他们可能在外汇现货市场持有的未平仓头寸。与期货市场不同的是,现货市场,也被称为实物市场和现货市场,对涉及商品和证券的交易进行即时结算。交易员也喜欢外汇期权交易,因为它使他们有机会根据经济、政治或其他新闻预测市场走向,进行交易并获利。
然而,外汇期权交易合约的溢价可能相当高。保险费取决于执行价和到期日。此外,一旦你购买了期权合约,它们就不能再交易或**。外汇期权交易非常复杂,有许多可移动的部分,因此很难确定其价值。风险包括利率差异(IRD)、市场波动性、到期时间范围和货币对的当前价格。
外汇期权交易是一种策略,使货币交易者能够实现一些收益和兴奋的交易,而不必经过购买货币对的过程。
有两种类型的期权主要可供零售外汇交易员进行货币期权交易。这两种交易都涉及一种货币对的短期交易,重点是该货币对的未来利率。
并不是所有的零售外汇经纪商都提供期权交易的机会,因此零售外汇经纪商应该研究他们打算使用的任何经纪商,以确保他们提供这个机会。由于与写期权相关的损失风险,大多数零售外汇经纪人不允许交易员在没有高水平资本保护的情况下**期权合约。
假设一位投资者看好欧元,并认为欧元兑美元将升值。投资者以115美元的执行价购买欧元的货币看涨期权,因为货币价格是汇率的100倍。投资者购买合同时,欧元的即期汇率相当于110美元。
假设欧元在到期日的现货价格是118美元。因此,货币期权被认为在货币中已经到期。因此,投资者的利润为300美元,即(100*($118-$115)),减去货币看涨期权的溢价。
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