(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
通用电气(GE)股价继续下跌,损失惊人,该股在过去52周下跌逾50%。但根据技术和期权市场的分析,即使已经出现大幅下跌,该股仍有较大的下跌空间。事实上,该股目前的股价约为14.80美元,股价可能再涨30%,至10.50美元左右。
更糟糕的是,分析师继续下调通用电气2018年的盈利和营收目标。12月22日,Investopedia上发表了一篇文章。仅从估值来看,通用电气的股价可能跌至11美元。但现在技术和期权市场开始同意这种分析。此外,最近股市的波动已使投资者的焦虑情绪飙升,如果这种紧张情绪持续下去,可能会给股市带来额外压力。
通用电气的股价已经突破14.85美元左右的关键支撑位,5分钟的图表显示,支撑股价的因素现在变成了阻力。股票已无法再涨回高位。
更糟糕的是,随着这一支撑位现在被打破,通用电气的股价可能会继续从目前的水平跌至近10.50美元。这将使该股重回2009年2月以来的最高价位,当时市场首次从金融危机期间的大幅下跌中走高。
期权交易者也在大跌中定价,他们使用的期权将于9月21日到期。14美元的行权价期权表明,通用电气的股价可能在到期前上涨或下跌约20%。买入一次看跌期权和一次看涨期权的成本约为2.76美元,这使得该股的交易区间在11.25美元至16.76美元之间。但更糟糕的是,看跌期权的数量为21比1,近21000只看跌期权的未平仓合约只有约1000份。看跌期权的名义价值约为200万美元,不是一笔大赌注。但这是在15美元的执行价,大规模的赌注所在,有近6.9万看跌期权的未平仓利率,约有4000个看涨期权。看跌期权合约的名义价值超过1000万美元。由于期权交易价格约为1.50美元,通用电气的股价需要跌至13.5美元才能实现盈亏平衡(更多信息,请参见:通用电气的兴衰。)
(互动经纪人)
但似乎这还不够,分析师继续大幅下调对通用电气的盈利和营收预期。就在最近30天,分析师们将2018年的盈利预期下调了5%,至0.97美元。此外,Ycharts的数据显示,他们目前预计2020年的营收将从2018年的1224亿美元降至1155.3亿美元,降幅近6%。
通用电气看来在接下来的几年里,它有自己的工作要做,试图纠正可能沉没的船只。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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