投资者分析股票市场长期投资收益和风险最常用的方法包括基本面分析、技术分析和定量分析。长期投资者寻找的投资，提供了一个更大的可能性，最大限度地提高他们的回报在一个较长的时期。一般来说，这意味着至少一年，尽管许多金融专家建议时间框架为五到十年或更长。作为一个长期投资者的好处之一是能够为那些需要大量时间才能获得最高回报的大目标储蓄和投资，比如退休。

通过了解基本面分析、技术分析和定量分析之间的差异，长期投资者可以使用三种有价值的选股策略来做出有利可图的投资决策。

关键要点

• 基本面分析的目标是通过评估企业的各个方面、行业、整个市场以及国内外环境，得出公司的公允价值。
• 技术分析的目的是评估历史收益率和价格变化等数据，以图表模式来估计证券和整个市场的未来价格变动。
• 定量分析侧重于使用简单的财务比率计算，以深入了解特定公司或广阔市场的估值。
• 投资者和分析师在评估一家公司的增长潜力和盈利能力时，通常会综合运用基本面分析、技术分析和定量分析。

基本分析

大多数想要评估长期投资决策的投资者都是从对一家公司、一只股票或整个市场的基本面分析开始的。基本面分析是通过评估业务或市场的各个方面来衡量证券内在价值的过程。公司拥有的有形资产（包括土地、设备或建筑物）与无形资产（如商标、专利、品牌或知识产权）一起审查。

要进行基本面分析，您需要查看公司的财务报表、历史数据、投资者电话会议、新闻稿、分析师报告和分析师估计。

在评估股市的更广泛范围时，投资者使用基本面分析来审查经济因素，包括经济的整体实力和特定行业的状况。

基本面分析的结果是，为所审核的证券指定的值与该证券的当前价格相比较。投资者通过比较来判断一项长期投资是否值得买入是因为它被低估了，还是值得卖出是因为它被高估了。

技术分析

通过统计评估证券的过程称为技术分析。分析师和投资者利用历史回报率、股价和交易量等市场活动数据来绘制证券走势图。虽然基本面分析试图显示证券或特定市场的内在价值，但技术数据旨在提供对证券或整个市场未来活动的洞察。使用技术分析的投资者和分析师强烈认为，未来的表现可以通过回顾基于过去表现数据的模式来决定。

技术分析使用短期数据来发展用于预测证券或市场走势的模式，而基本面分析则依赖于跨年的信息。由于技术分析中数据收集的时间较短，投资者在短线交易中更倾向于使用这种方法。然而，技术分析与基本面分析相结合，可以成为评估长期投资的有益工具。

定量分析

对一个公司或广阔市场的历史业绩的评估通常是通过定量分析来完成的。投资者通过简单的财务比率计算（如每股收益（EPS））或更复杂的计算（如贴现现金流（DCF））进行定量分析。

定量分析的结果提供了对特定证券或市场的估值或历史表现的洞察。但是，定量分析并不经常被用作评估长期投资的独立方法。相反，定量分析与基本面和技术分析结合使用，以确定投资决策的潜在优势和风险。

底线

在确定各种证券和市场的长期投资质量时，最常用的是基本面分析，而在审查股票活跃交易等短期投资决策时，则更多地使用技术分析。投资者使用定量分析来评估公司的财务稳定性。

虽然一些投资者更喜欢使用单一的分析方法来评估长期投资，但基础、技术和定量分析的结合是最有益的。