传送

在金融市场上，“交付”一词是指转让商品、货币、证券、现金或其他作为合同标的的工具的行为。它通常用于衍生合约，如期货和期权。...

什么是传送(delivery)？

在金融市场上，“交付”一词是指转让商品、货币、证券、现金或其他作为合同标的的工具的行为。它通常用于衍生合约，如期货和期权。

在某些情况下，合同的买方可能收到标的商品的实物交割，如原油期货合同中的桶油。然而，通常情况下，合同是以财务结算的，这意味着现金被转移，而不是基础实物商品。

关键要点

  • 交割是指衍生工具合同到期后，将标的资产进行转移的行为。
  • 它通常用于期权和期货。
  • 衍生品市场上的大多数交易员并不打算接受标的资产的实物交割，而是以现金结算。

送货工作原理

当双方共同订立合同时，必须就几个关键条款达成一致，其中两个是合同价格和合同到期日。一旦到了到期日，卖方必须要么将标的商品交付给买方，要么以获利或亏损的方式来结算合同。

根据所讨论的商品类型，交易者通常会以不同的方式操纵交货。例如，在外汇市场上，货币期货合约持有人通常通过交付标的货币来实际结算合约。另一方面，就股票期权合同而言，持有人以现金结算合同比交付作为期权标的资产的特定股票更为常见。

如何处理交货的选择也取决于所讨论的交易者的类型。某些公司，如依赖石油生产的炼油厂，可能在合同到期时接受实物交割。这些买家已经具备了进行实物交割的基础设施，比如卡车和原油的储存桶。另一方面，投机性买家不会接受实物交割。相反，他们只希望从基础商品价格上涨中获利，并希望在合同到期前将合同**给第三方，以现金结算合同。

实际交付示例

ABC食品公司是一家以玉米为生产原料的食品**商。为了避免对玉米价格的突然上涨感到意外，ABC食品公司决定利用商品期货市场提前购买一年的玉米供应。为此，ABC食品公司购买玉米期货合约，该合约在下一年每月到期一次。每个月，它都打算实际交付底层玉米。

在进行这些交易时，ABC食品的交易对手主要是投机交易员。这些交易员认为，玉米价格可能会在第二年下降，因此他们乐于以今天的市场价格**玉米期货合约。在这种情况下，ABC食品作为一方的玉米期货合约将通过实物交割进行结算。然而，如果ABC食品公司不打算自己提货，合同可以用现金结算。

  • 发表于 2021-06-07 05:50
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  • 分类：商业金融

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