SAMA Foreign Holdings是由沙特阿拉伯货币局(SAMA)控制的主权财富基金(SWF),SAMA是沙特阿拉伯中央银行的一部分。沙特货币管理局的职能包括发行本国货币沙特里亚尔、监管商业银行、管理外汇储备、促进价格和汇率稳定以及维护沙特金融体系的增长和健全。
SAMA外国控股基金主要由来自沙特阿拉伯石油相关公司的财富组成,尽管其部分价值来自管理某些沙特公共养老金。外国持有的SAMA是世界上所有国家最大的储蓄池之一。根据主权财富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute),SAMA Foreign Holdings是全球第五大主权财富基金,截至2018年6月,其管理资产净值(AUM)为4940亿美元。
作为世界上最大的原油出口国,沙特阿拉伯王国是唯一拥有大量闲置产能的产油国。自1952年成立以来,这些储备一直由SAMA外国控股基金进行有效和审慎的管理,并在该基金最近的管理下蓬勃发展。基金的一部分由内部投资,以支持一般预算,而盈余则由外部投资于半担保**债券。SAMA是一个谨慎的投资者,其大部分投资组合被认为是低收益、低风险的固定收益投资,如主权债务工具和美国债券;虽然一些外国持有的股份被分配到股票上以提高收益。
与其他主权财富基金一样,SAMA外国控股基金对其具体持股和内部运作相对保密。然而,我们知道,其战略的很大一部分是保持一种以高度的市场洞察力、全球意识和技术专长为特色的文化。因此,为了保护其资源,SAMA设立了一个风险与合规部,并遵循以下指令:
正如其庞大的主权财富基金资产所表明的那样,沙特经济繁荣、对外国资本仍有吸引力以及投资者对其持续的信心已不是秘密。因此,SAMA的管理层致力于在已取得成效的基础上再接再厉:未来,SAMA外资控股基金将继续投资于低风险资产,并继续设想在长期内实现显著的高增长回报。
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