富达管理与研究公司的历史可以追溯到1943年,当时爱德华·克罗斯比·约翰逊二世与富达基金有联系。约翰逊于1946年成立了富达管理与研究公司(Fidelity Management&Research Company),简称FMR公司,FMR是富达基金的投资顾问。截至2019年12月31日,富达已成长为一家领先的金融服务公司,拥有8.3万亿美元的客户总资产和3000万个人投资者。
富达提供各种共同基金,以满足大多数投资者的需求。其最受欢迎的共同基金之一是Fidelity Spartan 500指数基金-投资者类别(FUSEX),该基金将80%的份额分配给了标准普尔500指数。2016年5月,Spartan指数基金更名,去掉了“Spartan”一词,改为“Fidelity”
2018年11月,富克斯与其他投资者类共同基金合并为当前的保真度® 500指数基金(FXAIX)。它被认为是最好的S&;P500指数基金,涉及费用和流动性。
截至2018年11月,共同基金FUSEX已不复存在,已并入当前的FXAIX。
截至2016年7月,该基金的最低投资额为2500美元,换手率为4%,因此每年的净支出率较低,为0.095%,即每1000美元投资95美分。斯巴达500指数基金-投资者类别的总净资产为76.4亿美元,整个基金(包括所有股票类别)的总净资产为1010亿美元。
该基金的投资顾问和投资经理是富达管理与研究公司(Fidelity Management&Research Company),其子顾问是Geode Capital Management LLC和FMR Co.Inc.Deane Gyllenhal,他于2014年加入Geode,Patrick Waddell在Geode工作超过10年,担任该基金的高级投资组合经理。Louis Bottari担任投资组合经理,在Geode工作了近8年。在担任富达斯巴达500指数基金(Fidelity Spartan 500 Index Fund)的投资组合经理之前,Bottari自1991年起一直是富达的员工。Peter Matthew自2012年起一直是该基金的助理投资组合经理。
该基金前十大持股占其投资组合的17.6%。其前五大控股公司包括苹果公司(Apple Inc.)、微软公司(Microsoft Corporation)、埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)、通用电气公司(General Electric Company)和强生公司(Johnson&;约翰逊(JNJ)。
该基金保持着多样化的投资组合,截至2016年1月31日,该基金的行业分配为20.39%的信息技术、15.63%的金融、14.51%的医疗保健、12.65%的消费者自由裁量、10.47%的消费类产品、9.81%的工业、6.53%的能源、3.25%的公用事业、2.65%的电信服务和2.56%的材料。
该基金过去五年的平均年回报率为10.04%,标准差为11.94%。根据10年期的跟踪数据,该基金的年平均波动率为15.16%,回报率为6.37%。在此期间,该基金保持了100%的R平方和1倍的贝塔系数(以基准指数衡量)。
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