经过前两天的窄幅交易后,大盘股指数当日收跌0.5%至1%,市场出现下跌。除了东部时间下午早些时候传出的一些消息外,情况可能并非如此。值得注意的是,这条消息究竟是什么,因为它在一定程度上解释了本周市场如此低迷的原因:交易员对贸易战感到紧张。
当中国代表团在10月1日贸易战谈判前的初步讨论之后,计划在美国各地进行几次访问的消息传出后,这一点就变得明显起来。中国代表团取消了对农业各州的访问。取消的原因是代表团决定他们需要比计划的更早返回中国。消息传出后,股市立即遭到抛售,似乎认为这预示着投资者将面临更大的波动和某种冲击。
下表显示了当天对市场的简要影响。对不同股票的影响各不相同,但对卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)、迪尔公司(Deere&;公司(DE)、Conagra Brands,Inc.(CAG)、TD Ameritrade Holding Corporation(AMTD)、Microsoft Corporation(MSFT)和Amazon.com,Inc.(AMZN)。这些反应可能是未来谈判对这些公司影响的早期暗示。
美联储周三宣布降息,在没有准备好降息消息的参与者中引发了短暂波动,但最终,降息的影响总体上不温不火,表明大盘一直在期待这一结果。
由于利率变动对金融业的冲击比经济的任何其他部分都要大,因此值得考虑的是,金融业是否出现了任何危机迹象。虽然未来可能会出现一些波动,但今年剩余时间及以后的总体上升趋势似乎仍然没有改变。从SPDR标准普尔金融部门ETF(XLF)的日图表来看,这一点很容易识别。
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尽管美联储希望利率走向何方,但无法保证市场会随波逐流。上个月有关收益率曲线倒转的消息,以及最近有关美联储使用回购窗口的消息,意味着美联储在试图通过货币政策影响经济时,可能不得不面对侧风。
如果市场利率上升,通过观察10年期国债的收益率很容易看出。下表将该指数(TNX)和化学指数(CEX)与一些可能因某种原因受益于利率上涨的股票进行了比较:Discover Financial Services(DFS)、Principal Financial Group,Inc.(PFG)、Capital one Financial Corporation(COF)、TD Ameritrade和Occidental Petroleum Corporation(OXY)。
当交易员听到中国外交代表团缩短访美行程的消息,称他们需要比预期更早返回中国时,美国股市大跌。一些股票受到的打击比其他股票更大。金融业在技术上似乎足够强大,可以维持到2019年,但如果利率上升,某些股票将从这一结果中受益。
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