过去一周,白银价格与贵金属更具魅力的表亲黄金价格同步下跌,于3月5日(周一)触及九周低点。纽约商品交易所5月白银期货(QI=F)昨日收盘报15.06美元,较1月30日创下的2019年迄今(YTD)高点16.21美元下跌逾7%。
在经历了1月和2月大部分时间风险偏好的恢复以及随后全球股市的反弹之后,贵金属价格终于在上月末和本月初出现了一些让步。尽管空头确实控制了白银的短期价格走势,但如果定于周五公布的美国就业报告令人失望,或者如果英国脱欧协议不能在3月29日“休假”日期前敲定,这种情况可能很快改变。
在金融市场即将到来的一个月充满不确定性之前,这三只白银交易所交易基金(ETF)的价格近期下跌,为其提供了一个诱人的交易机会。让我们更仔细地看看每只基金。
被动管理的iSharesSilverTrust(SLV)成立于2006年,旨在跟踪白银价格。该基金通过持有存放在伦敦金库中的银条,提供了对贵金属的直接敞口。寻求一只普通白银基金的交易员应该只关注SLV。它拥有近50亿美元的庞大资产基础、紧密的利差和深厚的流动性。基金管理费0.50%略高于0.34%的类别平均水平。截至3月6日,SLV同比下降2.55%。
2月中旬,50天简单移动平均线(SMA)在200天SMA上方交叉,被称为黄金十字线,表明上升趋势方向发生变化。从那时起,价格已回落至14美元左右的关键支撑区域。做多的交易员应在趋势线支撑下方下止损单,并在1月和2月15.25美元的波动高点附近寻找账面利润——提供约1:4的出色风险/回报比率(0.25美元止损/1.05美元利润目标=1:4.2)。
ProShares Ultra Silver ETF(AGQ)试图提供彭博白银指数日表现的两倍。它通过投资互换协议、期货合约和远期合约等金融工具来实现这一目标。0.07%的利差和超过150000股的平均成交量使该基金成为交易员的最爱。ETF 0.95%的费用比率是昂贵的,但不应过度影响短期持有。AGQ的管理资产(AUM)为2.1134亿美元,截至2019年3月6日,AGQ的管理资产较年初至今下降了近7%。
在去年12月底“避险”的市场环境中,AGQ股价从双底格局中突围后,2019年至今的大部分时间都在横盘交易。最近回落至24美元至25美元的关键支撑位,为摇摆交易者提供了一个有吸引力的切入点。几乎超卖的相对强弱指数(RSI)读数进一步表明,未来几个交易日将出现上行反转。考虑在上个月高点28.59美元附近设定获利回吐指令,该价格可能会遇到间接阻力。通过在双底模式的领口下方稍微放置一个止损点来保护交易资金。
VelocityShares 3x Long Silver ETN(USLV)成立于2011年,旨在提供相当于标准普尔500指数日回报率三倍的投资结果;普氏银指数。该基金的杠杆作用使其适合那些希望在银价上涨上进行积极的短期押注的交易员。交易员应该意识到,ETF每天都会重置,这可能会由于复利效应而导致长期回报偏离其宣传的杠杆率。每天有超过18万股股票易手,这为在需要时进出仓位提供了充足的流动性。截至2019年3月6日,USLV净资产为2.7131亿美元,年初至今亏损10.73%。
像其他分析过的白银ETF一样,USLV最近又回到了去年价格走势形成的买入区,并在其图表上以一个金叉信号吸引了多头的注意。在65美元至70美元区间买入的交易者应该寻找一个回到84美元的水平线,那里的价格可能会遇到连接几个摆动点的水平线的阻力。如果基金收盘价低于该区域的较低趋势线,则减少亏损交易,因为这将使设置无效。
...(Hecla Mining Co.)和SSR矿业公司(SSRM)。今年第一季度,白银矿业股和白银大宗商品价格受到散户投资者的广泛关注,导致该行业的波动率高于平均水平。 过去一年,以全球X银矿ETF(SIL)为代表的白银股表现优于大盘。过去12...
...,但正接近29美元至30美元之间的关键阻力区,在该阻力区内,价格可能会受到7月下旬下行线以及11月和12月逆势高点的阻力。如果价格突破这一水平,寻找一个向上移动的测试下一个主要阻力区在33美元。或者,如果价格失败,...
...1.4%,未能维持在1300美元的心理水平之上,而5月COMEX miNY白银期货(QI=F)下跌2%,并有可能跌破15美元。与此同时,美元指数(DX-Y.NYB)衡量美元相对于一篮子其他发达货币的价值,交易量上涨0.5%。 最近几周,其他主要央行对利...
工业对白银的需求继续增加,各国在经历了数月的冠状病毒导致的经济关闭后,谨慎地重新开放经济。纽约商品交易所7月白银期货价格周五收于18.76美元,5月上涨近24%,创近10年来最大单月百分比涨幅。 由于黄金/白银比率接...
...个澡。在这样的市场恐慌时期,投资者通常会涌向黄金和白银等避险资产,以寻求防范极端波动的保护。不过,由于近期亏损严重,其中包括S&在不到一个月的时间里,p500指数下跌了近30%,石油伐木单日价格下跌了24%,...
...持有在发达市场和新兴市场都有业务的公开交易的黄金和白银矿业公司。它每天的交易量接近800万股,平均价差为0.06%,这使它成为希望在金价上涨中大举押注的摇摆交易者的合适工具。尽管该基金的费用比率高达1.23%,但不会...
白银前月期货周二从关键的图表支撑上涨7%,在本周早些时候白银跌至九周低点后,逢低买盘介入。这种灰色金属也受益于美元走软,使外国买家购买更便宜。衡量一篮子主要货币兑美元汇率的美元指数(USDX)昨日创下52周新低...
...贵金属指数类似的回报。基金的跟踪指数代表各种黄金和白银期货合约的价值。它将80%的投资组合分配给黄金,20%分配给白银。ETF的经理人选择接近现货价格的合约,以尽量减少期货价格波动。DBP在过去一个月的回报率为1.1%,...
...债券、货币和大宗商品市场的交易几乎没有变化。然而,白银和黄金的价格是值得注意的例外,因为这些市场大幅上涨。白银价格上涨了近2%,而黄金价格上涨了1%。 贵金属价格的小幅飙升可能反映出一些投资者希望在今年即...
...据走低,这很可能令人失望。 阅读更多: 原油泄漏 区内:3只白银ETF值得关注 EIA与API:比较原油库存报告 风险指标——陷入困境的欧洲银行 从风险角度来看,我认为强势美元仍是市场面临的最大不确定性来源。它...