预订依据

预约基础是买卖双方使用远期销售协议达成的一种安排。记账基础有效地锁定了当前基础，或期货合约价格与标的资产现货价格之间的差异。它不锁定合同/协议结束时必须支付的全部价格。...

什么是预订依据(booking the basis)？

预约基础是买卖双方使用远期销售协议达成的一种安排。记账基础有效地锁定了当前基础，或期货合约价格与标的资产现货价格之间的差异。它不锁定合同/协议结束时必须支付的全部价格。

全价是货物价格加上（或减去）的基础，以后再定。货物的价格可以在将来的任何时候选择，通常是根据当时的市场价格。基础将从该价格中加上或减去，以确定销售协议付款的全部价格。

如果交易员或公司认为基础在未来会扩大或收缩，并希望对冲这种风险，则可以使用这种方法。

关键要点

预订基础锁定远期销售协议的基础，但不锁定协议的最终总价。
为了确定销售协议的最终成本或总成本，在将来某个日期确定的有关货物价格上加上（或减去）基准。
基准通常计算为期货合约价格与该资产现货价格之间的差额。

了解预订的基础

“预订基础”用于计算销售协议价格的一部分。货物的价格以后再定，但现在已经确定了。货物的基础和价格将在以后加在一起，以提供销售协议的全部价格。

首先，交易双方就交易的公式或基础达成一致。然后，在以后的某个日期，通过将先前商定的基础应用于当前的货物价格水平来确定最终价格。约定的基准可以是正的，也可以是负的，通常是市场上现货价格和期货价格之间的差额。

实际上，双方只是锁定了期货价格和现货价格之间的差价。他们同意从货物的实际价格中加（减）这个差额。货物的价格将在晚些时候确定，通常以当时市场的现行价格为基础。

预订基础示例

试想一下，6月份签订了一份棉花远期销售协议，买卖双方同意在11月份结束。双方还同意在以后某个时候棉花价格将增加20美元。他们可能会同意这一水平，因为棉花现货价格为200美元，而前一个月的期货合约价格为220美元。

由于基数已定，这意味着买方、卖方或双方将有权选择在11月之前申报货物的价格。例如，当棉花期货价格为210美元时，一方可能要求锁定8月份的商品价格。

销售协议的总付款或费用为230美元=（210美元+20美元），这是在商定的货物价格基础上加上原来的基础所造成的。

通过预订基数，双方都锁定了20美元的基数。

发表于 2021-06-11 04:31
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分类：商业金融

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