区间基金是一种非传统的封闭式共同基金,定期向股东回购一定比例的流通股。然而,股东通常不需要将其股票卖回基金。
这与传统的封闭式基金形成了鲜明的对比,后者通常通过IPO在某个时间点筹集到规定数量的资金。在所有的股票都卖出后,新的资产将被“关闭”,因此,这个名字。没有新的投资资本流入该基金。
尽管传统封闭式基金的股票可以在二级市场上交易,但interval基金的股票通常不会在二级市场上交易,尽管许多interval基金确实会连续提供以当前资产净值(NAV)**的股票。
按照基金的招股说明书和年报的规定,定期回购的时间间隔为三个月、六个月或十二个月。回购价格以基金指定(并提前公告)日期的每股资产净值为基础。请注意,大多数情况下,基金的股东有权在一定时间间隔赎回其股份,而无需这样做。
回购公告将规定您必须接受回购要约的日期,以及基金将购买的所有流通股的百分比,通常为5%,有时高达25%。由于回购是按比例进行的,因此不能保证投资者能够在给定的赎回间隔内赎回所需数量的股票。
间隔基金的费用往往高于其他类型的共同基金,回报率也是如此。最低投资额通常在1万至2.5万美元之间,费用比率高达3%。
间隔基金主要受1940年《投资公司法》第23c-3条的监管,并受1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的监管。
太平洋投资管理公司的灵活信贷收入基金旨在为信贷投资提供灵活的方法,是间隔基金的一个例子。与所有区间基金一样,它不公开交易。
债券公司选择区间基金模式的主要原因有三个:
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...务状况的信息。在某些情况下,管理人必须在特定的时间间隔准备并向受益人提交报告。基金管理人还必须精通管辖区内管理信托基金职能的任何法律法规,向适当的税务和监管机构报告基金活动。。 ...