受经济活动大幅萎缩和净息差(NIMs)不断缩小的压力,区域银行股在大流行的复苏反弹中表现逊于大多数市场板块。然而,由于冠状病毒病例数减少以及疫苗成功的希望,科技交易员本周已将部分利润存入银行,并轮换进入该地区银行集团。
尽管美国每天的感染人数仍显示出这种致命疾病的积极传播,但比7月17日的第二波峰值低了28%,这使人们预计,未来几个月,大多数州将能够继续重新开放并取消重新实施的限制措施。与此同时,俄罗斯星期二宣布,经过不到两个月的人体试验,已经批准了一种冠状病毒疫苗。尽管这一进展遭到了医学专家的怀疑,但它还是让人乐观地认为,疫苗很快就能在美国上市。
下面,我们来仔细看看两个地区银行股和一个行业主题的交易所交易基金(ETF)。我们还将分析图表,并通过几个战术交易的想法。
总部位于达拉斯的Comerica Incorporated(CMA)市值58.6亿美元,通过三个部门提供金融服务:商业银行、零售银行和财富管理。尽管该公司第二季度盈利较上年同期下降59%,但公布的每股收益为80美分,大大高于分析师预期的每股收益21美分。贷款和存款的增加增加了底线。在过去的三个月里,Comerica股票的回报率为33.10%,超过了截至2020年8月12日的同期地区银行业超额收益率15%。该股还提供了6.63%的健康股息收益率。
经过几个月的对称三角形交易后,该公司股价本周早些时候突破了该模式的最高趋势线,周二盘中涨幅加快。那些买入破发股票的人应该考虑在55美元的水平上测试关键的间接费用阻力,从而获得盈利。通过在50天简单移动平均线(SMA)下方放置止损单来保护资本,如果股价攀升至6月初48.12美元的波动高点上方,则提高止损单。
SVB金融集团(SIVB)提供金融服务,专门为初创企业、私募股权和风险投资公司提供贷款和辅助金融服务。这家总部位于加州圣克拉拉的银行第二次实现每股收益4.42美元,营收为8.8178亿美元。这两项指标都超过了华尔街的预测,而最重要的指标同比增长了2.2%。手续费收入增加、贷款和存款余额改善受到贷款损失准备金增加和国家执行机制收缩的影响。截至2020年8月12日,SVB股票市值为130.8亿美元,自5月中旬以来上涨了40%。
SVB股价本周早些时候也突破了一个对称的三角形,目前仅比2020年的高点低7%。昨日5.31%的涨幅创下6月下旬以来的最高成交量,显示出市场对这一走势的信心。此外,50日均线几周前越过200日均线,发出黄金交叉买入信号。活跃的交易者进入这里应该在三角形的上趋势线下方设置一个止损点,并在2018年双顶模式附近的账面利润为330美元。
SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)于2006年推出,其投资任务是提供通常与标准普尔指数相对应的回报;P区域银行选择行业指数。顾名思义,该指标包括美国地区银行股,这导致了对中小盘股的主要偏好。ETF投资组合中一些比较知名的银行包括PNC Financial Services Group,Inc.(PNC)、M&;T银行公司(MTB)和公民金融集团公司(CFG)。平均利差为0.03%,加上日成交量超过1000万股,交易成本较低。截至2020年8月12日,KRE控制着13亿美元的净资产,收益率为3.5%,在过去三个月里增长了近15%。
该股周二继续走高,成交量高于平均水平,这是由于价格盘整紧张。那些预期进一步上涨的投资者应该考虑在48美元附近设定一个获利回吐指令,在这个指令下,这些股票会遇到来自多年水平线的间接阻力。为了防止突然失去动力,你可以在4月份40美元的高点下方的某个地方发出止损指令。
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