在对冲基金工作的好处包括高薪、丰厚的津贴，以及有机会与金融界一些最优秀的量化人才合作。这篇文章列出了对冲基金公司在招聘候选人时需要的顶级技能。

不出所料，进入这一领域竞争激烈，选择性很强。一个在顶级交易公司工作的成功交易者可能没有资格获得对冲基金的交易头寸，即使在过去取得了巨大的交易成功。优秀的量化技能、良好的业绩记录、对对冲基金行业以及特定公司的深入了解、正确的教育背景以及CFA、CAIA或CHA（特许对冲基金合伙人）等认证都是有帮助的。

对冲基金在求职者身上寻找的技能可以分为两个基本类别：基于知识的技能（通过教育、自学和工作经验获得）和沟通、团队合作和冒险等领域的个人技能。

关键要点

• 如果你想在对冲基金行业工作，优秀的候选人将具备各种有用的技能和经验。
• 教育是关键，尤其是有关市场、不同类型资产和投资的知识。
• 除了定量能力外，主观能力和人际交往能力也是关键。

知识型技能

深入了解金融工具和策略

对冲基金在复杂的产品中与客户资金进行交易，这些产品通常被设计为具有不同策略的不同产品的组合。例如，期权可以与股票相结合作为一种投资工具，或者为投资客户的资金准备一种复杂的障碍期权。如果你对金融产品和市场缺乏清晰的了解，你将很难理解产品组合、依赖性以及推动价格和业绩的因素。一个好的候选人必须了解各种金融产品，包括期权、期货、商品、利率和外汇。

深入了解市场

试图交易复杂的组合和策略往往会导致市场监管陷入死胡同。它还需要有能力了解市场上竞争对手的产品，它们与自己的产品有何不同，以及一个产品相对于其他产品的优势或劣势。大多数对冲基金产品都有相似的基本概念和不同的包装。一个好的求职者需要熟悉现有的市场，竞争对手的发展，法规允许什么，禁止什么。

教育

除了MBA、MFin、博士和统计学学位持有者之外，对冲基金还从不同行业和经验层次挑选候选人。如果对冲基金公司从事农产品交易，农业或气象研究专业的毕业生可能是一个很好的人选。此外，诸如特许金融分析师（CFA）之类的课外证书也可以派上用场。

定量专业知识

在一家对冲基金中，研究团队提出了一个极好的交易模型，包括期货和一些奇异期权的组合。除非整个产品团队（包括研究团队成员、风险分析师和交易员）有能力理解和质疑基本假设，评估数学计算的相关性，并进行情景分析，否则该模型仍将容易失败。无论扮演何种角色，对冲基金合伙人都必须具备数字处理、统计分析、定量模型和计算相关性方面的专业知识。

对风险的理解

对冲基金是高风险、高回报的投资工具。然而，高风险并不意味着不受控制地承担无限的风险。更确切地说，这意味着承担高风险与公平的知识和准备与备用计划时，风险水平超过预定的阈值。由于对冲基金采用复杂的策略，风险分析变得复杂。求职者需要对风险评估有很好的了解，不仅仅是对个别金融产品，还需要对投资组合和组合有很好的了解。

深入了解投资组合构建

冰淇淋的销售与天气衍生品有何关系？债券收益率如何受到货币估值的影响？这种相关性在创建多样化的产品组合中起着重要作用，候选人应该善于理解和量化产品组合的复杂性。

个人能力和特点

沟通技巧

在五星级环境下会见高净值客户需要社交礼仪以及说服客户将资金委托给你的能力。即使你没有申请成为面向客户的销售团队的一员，你也可能偶尔不得不面对客户，向他们解释复杂的产品以及它们将如何产生资本回报。向团队提出一个复杂的想法，并得到认可以执行它同样是必要的。对冲基金在求职者中寻找优秀的内外沟通技巧。

团队合作

对冲基金的产品和服务由专门的团队推动，这些团队致力于实现一个共同的目标。候选人应该是一个伟大的团队合作者，愿意把团队的利益放在自己的利益之前，致力于理想的目标，并愿意做出贡献。

风险承受能力

仅从数量上理解风险是不够的。对冲基金分析师也应该具备承受风险的情感能力。很少有人（包括交易专业人士）有勇气投资于有50%损失潜力和100%回报的交易策略。即使一个人不在对冲基金的交易部门，他也需要与产品团队保持同步，以便就此类高风险交易达成共识。在面对风险时表现出已被证明的成功使对冲基金成为一个有吸引力的求职者。

底线

高薪、巨额奖金和丰厚的津贴吸引了许多求职者加入对冲基金，但只有少数符合条件。一个试图获得对冲基金工作的求职者应该研究这个行业，建立人际网络以获得联系和导师，追求合适的教育，并寻求相关的实习机会。除此之外，对冲基金求职者还应确保他们具备必要的知识技能和个人技能，以便在对冲基金受聘并茁壮成长。