在整个公开市场经历了一段长时间的低波动之后,投资者似乎开始感到不安,部分原因是最近几周困扰Facebook,Inc.股价的令人担忧的事件越来越多。当波动率飙升时,投资者和长期交易者都会自然而然地倾向于将资本转向传统上稳定的行业,如贵金属。在本文中,我们来看看黄金,这是最喜爱的集团,并试图确定如何从新建立的贸易环境中获利前进(更多信息,请查看:贵金属价格回落表明是时候买入了。)
当活跃交易者想要分析贵金属的表现时,他们通常会关注交易所交易产品,比如etf实物贵金属篮子股票。从下图可以看出,近几个月来,该价格多次测试了水平趋势线和200日移动平均线的综合支撑。周一的价格走势表明,这一水平将继续为交易员提供利润丰厚的风险/回报设置,对于那些愿意承担风险的人来说,这可能是一个非常及时的切入点。从风险管理的角度来看,如果技术层面的反弹未能实现,止损单可能会被设定在64美元以下(进一步阅读,请查看:现在是购买黄金和白银的时候了。)
过去18个月来,金价缓慢地向上攀升,过去几周的价格走势表明多头已经控制住了金价。从SPDR黄金股的走势图可以看出,50日和200日移动平均线已经开始出现分歧,这意味着中期动力的形成速度快于长期动力。这恰好是活跃交易者用来确认长期趋势方向的一个常见信号。考虑到主要支撑水平的接近,活跃交易者看到了几年来最好的风险/回报设置。更具体地说,买入指令可能会在当前水平附近,然后根据风险承受能力,使用122.50美元或121美元左右的紧密止损来进行保护(进一步阅读,请看:交易员转向波动性中的贵金属。)
在所有与黄金相关的资产中,VanEck Vectors gold Miners ETF的图表模式是最有趣的。从下图可以看出,从2017年初开始,一个明确的渠道格局就在图表上形成了。明确的交易区间为依赖技术分析的活跃交易者建立了明显的买入和卖出点。买盘已经并将继续放在21美元左右的低位支撑附近,当价格上涨至25美元的阻力位时卖出。看涨的交易者将期待这种行为在未来继续,并可能在基本面意外变化的情况下,将止损盘设置在低位支撑以下。
(想进一步了解交易的风险管理策略吗?查看Investopedia学院技术分析课程的第7章)
贵金属和相关大宗商品通常受益于波动性的突然变化。由于潜在的波动率在这么长时间内一直保持在低位,而且考虑到过去几周波动率的上升,这可能是许多黄金投资者一直在等待的。正如我们在上文所讨论的,未来几个交易日的交易走势将非常能说明这些金属下一轮走势的走向,一些交易员正开始在预期走高的情况下调整自己的仓位(要进一步阅读,请查看:3个图表,表明是时候购买黄金了。)
图表由StockCharts.com提供。在撰写本文时,凯西·墨菲并未持有上述任何资产的头寸。
...走势一直在收缩,高低点和低高点类似三角形格局。这种波动性的丧失是长期下跌趋势结束时的典型表现,可能预示着黄金走出长期波动区间的时机已经成熟,这一趋势性上涨令长期受挫的黄金投资者感到高兴。然而,提前曝光...
...美元附近出现了一个下降的三角形顶部。利好消息可能会触发黑线的最终买入高峰,但未来几周,随着该工具摆脱超买的技术状况,价格可能会走低。在这一价格结构中,如果连续几周下跌至红线,50个月指数移动平均线(EMA)...
...并试图从波动中获益)。 二元期权:更适合套利? 高波动性是套利者的朋友。二元期权提供“全部或全部”或“固定价格”利润(100美元)和损失(0美元)。与普通的普通期权一样,收益和风险没有可变性(或线性)。以40...
...个方向,有一个趋势,价格移动远离渠道,并返回到渠道波动性增加和减少,分别。随着波动,价格往往会在一段时间内恢复到平均水平。这种均值的回归提供了买入或卖出的机会,这取决于趋势的方向。 除了移动平均线,我...
...者可能会决定等待移动平均线收敛-发散(MACD)指标越过触发线,产生买入信号。在当前水平买入的投资者应将利润目标设定在39美元,接近多年阻力位,但如果该股未能保持在6月低点22.13美元上方,则应减少亏损。 纽蒙特...
什么是触发线(a trigger line)? 触发线是在移动平均收敛-发散(MACD)指标上绘制的移动平均线,用于生成证券的买入和卖出信号。触发线或信号线是MACD指示线的九周期指数移动平均线(EMA)。尽管九期均线是触发线的默认设置,...
...再是价格快速波动的障碍时,波段也会收缩和扩张以应对波动性波动,显示出敏锐的交易者。 相对强度指标 随机的 市场运动通过买卖周期演变,买卖周期可通过随机(14,7,3)和其他相对强度指标确定。这些周期通常在超...
...情况。此时,价值水平、支点和风险水平被用来交易短期波动性。34.07美元的水平线是我半年一次的轴心点,在10月10日到12月3日这段时间里它是一块磁石,当时它没能支撑住。 赫尔曼·米勒的周线图 Herman Miller的周线图为负...
...点。 另一种方法称为平均真距(ATR)止损;它包括根据波动性,将止损单放置在离进场价一定距离的地方。 图3.止损安排的长期交易示例 确定止损点。一旦你知道了进场价和止损价,你就可以计算出交易的仓位大小。 ...
...于其5周修正移动平均线37.67美元。该股在其200周SMA(即“回归均值”)之上,报33.24美元,自2018年8月31日当周以来,这一水平一直是一块磁铁,并呈上升趋势。 每周12 x 3 x 3的缓慢随机读数预计本周将从8月9日的81.51下滑至80.19...