道指成份股沃尔玛(Walmart Inc.)第二季度仅上涨5.4%,远低于标准普尔500指数;500指数令人印象深刻的20%的涨幅,使零售业巨头成为一个明显的落后者。这是一个相当大的转折点,此前一个月的上涨势头推动,4月20日收于133美元上方的历史高点。自那以来,由于投机者退出第一季度COVID-19交易工具,密集的分布标志着下跌。
然而,在我们进入2020年下半年之际,看涨的基本面并未改变。未来18个月内,数十家实体零售连锁店可能破产或被收购者接管,因为流感疫情导致的收入低迷将不足以支付账单。此外,南部和西南部各州的疫情失控,可能会在第二波疫情中蔓延到全国其他地区,迫使购物者在接下来的几个月里远离商场。
沃尔玛和电子商务竞争对手亚马逊(Amazon.com,Inc.)应因零售业倒闭而获得可观的市场份额,从而在2021年及以后提振盈利。当然,沃尔玛也是顶级电子商务提供商,运营一个网站,直接与杰夫·贝佐斯的脑童竞争。沃尔玛在线业务的快速增长,刚刚让沃尔玛“收官”了Jet.com,这是一笔33亿美元的收购,过去曾在2016年开始在线销售。
沃尔玛的股价自4月份触顶以来已经下跌了10%以上,但股东流失更为严重,累计分配指标跌至52周低点。然而,在过去三周,当相对强弱周期开始跨越时,它一直在200日指数移动平均线(EMA)的深度支撑位上坐着,这增加了多头重新控制股市的可能性。这预示着未来几个月将出现新高。
一次持续的调整在1996年以五年来的最低点结束,让位于一年后达到新高的上升趋势。动量交易者随后大举买进,在20世纪最后一个交易日,大涨至70.25美元。这标志着未来12年的最高点,在2000年3月低点40美元找到支撑之前。随后的下跌在2003年成功测试了这一水平四次,但交易场所未能激起购买兴趣,在2005年、2006年和2007年产生了更多的测试。
该股在2008年经济崩溃期间表现良好,为上涨奠定了基础,最终在2013年第四季度将距离拉近至1999年的高点。2015年的突破增加了约15个点,随后转向零售业,零售业的市场份额正迅速流失至电子商务。去年11月,这一数字跌至四年来的新低,支撑了沃尔玛几个月后继续收购Jet的决定。
2017年的突破标志着一个新时代的开始,两条腿的上升趋势延续到2020年4月的历史高点。卖方随后控制了该股,在6月中旬将该股抛售至117美元附近的长期移动平均线支撑位。这一水平可能在未来几周成为跳板,将沃尔玛推升至第二季度高点。然而,从现在到那时,它将需要重建失去的赞助,也许是为了应对新一轮的关闭和隔离。
每月一次的随机振荡显示了该股第一季度的扭亏为盈,在2019年12月进入卖出周期,三个月后进入买入周期。它现在正穿过面板的中点,处于吸引新的购买兴趣的最佳位置。此外,周振荡指数刚刚从超卖水平越高,增加了场外投资者准备跳板的可能性。
沃尔玛可能已经结束了中期调整,为第三季度强劲上扬奠定了基础。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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