息税折旧摊销前利润(简称息税折旧摊销前利润)是衡量公司扣除某些项目前现金流量的指标。它可以让投资者了解一家公司在扣除税款、折旧和摊销前的收入。基本上,当投资者把钱投到一家公司时,他们会想知道自从他们的钱被投资以来,该公司已经赚了多少钱。这一衡量方法让投资者了解公司在扣除之前赚了多少钱。这对于一家刚刚开业、尚未遭受税收、债权人付款等打击的新公司来说尤其有用。
如果息税折旧摊销前利润似乎有一个良好的增长率,那么一些投资者可能会使用这个数字,而不是总体净数字。这可以向他们表明,该公司有一个潜在增长的未来,他们将从投资中获得回报。投资者称之为关注息税折旧摊销前利润率,而非净利润率。
使用这个数字有潜在的问题。它在最终的数字中漏掉了很多费用,因此它可能不是一个现实的公司盈利能力的观点。此外,由于遗漏了一些数字,它没有衡量流入公司的实际现金。
息税折旧摊销前利润忽略了几个因素,包括营运资本、固定费用和其他债务支付所需的资金,以及资本支出。在每一项业务中,资本支出都是一项至关重要的持续性支出,但这一数字并未考虑在内,因此投资者在使用这一衡量指标作为利润率的基础时需要谨慎。
投资者有更可靠的方法来计算公司的现金收入。例如,自由现金流(FCF)系统通过简单地从业务现金流数据中扣除资本支出来计算。这至少考虑了息税折旧摊销前利润遗漏的三个因素:存货、应收账款和资本支出,如财产和设备。
FCF不是一个理想的解决方案,因为它不计入债务支出。许多公司在成立之初,在公司建立的过程中,多年来一直处于负现金流状态。然而,对于投资者来说,这种衡量可能是一个可行且更可靠的数字。
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