有时被称为现金转换周期,现金周期与购买用于创造商品和服务的原材料和收到这些产品的付款之间经过的时间量有关。这一概念也可以应用于与股票和类似证券担保相关的交易过程。计算这个周期背后的一个关键因素是了解营运资金无法用于其他购买的时间段。。
当涉及到制造过程时,现金周期从购买生产成品所需的材料开始。这一周期将持续到使用材料制造产品、包装产品并交付给客户所需的时间。一旦客户收到交付货物的发票,最后一步就开始了。当应收账款部门收到并在涵盖已交付货物的发票上全额过账付款时,该周期视为完成。。
现金周期的持续时间会有所不同,这取决于几个因素。首先,生产产品所需的时间是计算的一个重要方面,因为可以快速生产的产品有助于大大缩短周期。其次,检查、包装和运输成品所花费的时间将增加现金周期的总长度。客户为成品汇款所需的时间也会增加周期的长度。。
较短的现金周期是理想的情况,因为它允许公司尽早利用营运资金。通常有办法缩短更长的周期,实现更高效的流程。例如,改进制造和运输程序可能会缩短几个小时甚至几天。此外,鼓励客户快速付款也将有助于显著缩短整个周期。
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