质量期权也称为互换期权,是指当涉及到与国库券或国库券期货合同相关的可交付物时,为卖方提供选择的投资。无论选择哪种选项,都必须符合管辖买卖双方合同的条款和规定。这种方法要求决定买家是固定利率付款人还是固定利率接收人。
为了理解与优质期权相关的选择,重要的是掌握国债和国债的结构。美国国债是美国政府发行的债务证券。这些债券的利率是固定的,通常需要十年以上才能到期。利息支付每半年计算一次,利息收入仅在联邦一级征税。国库券也有固定利率,到期时间在一年到十年之间。与国库券一样,该票据每六个月赚取一次利息,须缴纳联邦税,但不缴纳州税或地方税。。
在管理质量期权购买的协议范围内,卖方可以确定买方是固定利率付款人还是固定利率接收人。在国债的情况下,接管人将或多或少地起到看涨期权的作用,而付款人将遵循看跌期权的原则。在证券有效期内的某个特定时间点,买方可以选择输入买方概述的特定类型的掉期。作为回报,买方可以享受高质量、高竞争力的期权溢价。这种溢价允许买方在合同有效期内的某个特定点出售期权,通常有可能获得可观的利润。。
虽然优质期权对所有相关方来说都是有利可图的,但仍有必要仔细研究管理交易的协议,以及对证券面值的利息应用。投资者应确保债券或票据的期限是可接受的,并且在继续执行协议之前,利率是合理的。如果买方确定他或她希望这样做,还需要准确确定在证券有效期内何时可以行使出售期权。。
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