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远期定价是美国证券交易委员会(SEC)为共同基金制定的一项行业标准,要求投资公司根据当日的期末资产净值(NAV)对基金交易进行定价,也称为远期价格。...
总股票市场指数基金是一种投资工具,包含跟踪股票指数的共同基金或交易所交易基金(ETF)中的一篮子股票。一个股票指数包含多个不同行业的股票,旨在代表整个股票市场的表现。然而,投资者不能直接购买指数,而是可以投资于反映广泛指数的基金,比如罗素3000指数、标准普尔500指数;500点,或威尔希尔5000总市场指数。...
管道理论是一种理论,指出一个投资公司如果将所有资本收益、利息和股息转嫁给股东,就不应该像大多数普通公司那样在公司层面征税。...
保守增长是一种旨在长期增加投资资本的投资策略。这些基金通常针对那些高度重视财富保值,但也希望利用市场高增长机遇的长期投资者。保守型成长型基金通常将高比例的基金分配给固定收益,而将剩余的分配投资于成长型或激进型成长型股票。...
灵活基金是一种共同基金或其他集合投资,在投资决策和分配方面具有广泛的灵活性。灵活基金可以是美国监管的或离岸基金。...
秃鹫基金是一种投资基金,用于寻找和购买不良投资中的证券,例如处于或接近违约的高收益债券,或处于或接近破产的股票。其目标是“突袭”并收购那些被认为是超卖的低价股票,以进行高风险但可能高回报的押注。...
集中型基金是一种共同基金,其持有的股票或债券品种相对较少,在某些方面相似。根据定义,专注型共同基金专注于有限行业的有限数量股票,而不是持有广泛或多样化的头寸组合。专注型基金往往在大约20-30家公司或更少的公司持有头寸,不像许多基金在100多家公司持有头寸。...
在共同基金中,对账单号码是唯一的号码,用于识别您在基金中的账户。像银行账号一样,对账单号码也可以用来唯一地识别基金投资者。对开号码还记录了一些项目,如每个投资者在基金中存了多少钱、他们的交易历史和联系方式。...
加权平均信用评级(WACR)与债券基金中所有债券的加权平均评级有关。这一评级程序为投资者提供了基金信用质量的概念。这也有助于识别债券投资组合的整体风险。加权平均信用评级越低,债券基金的风险就越大。加权平均信用评级采用信用评级形式,包括AAA、BBB或CCC。...
浮动利率基金是指投资于支付可变或浮动利率的金融工具的基金。浮动利率基金可以是共同基金或交易所买卖基金(ETF),投资于债券和债务工具,其利息支付随基础利率水平波动。通常,固定利率的投资将有一个稳定的,可预测的收入。然而,随着利率上升,固定利率投资由于其回报率保持不变而落后于市场。...
flexi-cap基金是一种不局限于投资于具有预定市值的公司的共同基金。这种类型的基金结构将在基金的招股说明书中说明。flexi-cap基金可以为基金经理提供更多的投资选择和多样化的可能性。...
对于大多数投资者来说,共同基金目前是最受欢迎的投资工具,但在投资其中一种基金之前,了解它们的优点和缺点至关重要。...
主动股票研究是耶鲁大学管理学院(Yale School of Management)研究人员在2006年进行的一项学术研究。该研究考察了一只共同基金的持股与其基准有多大差异。差额称为有效份额。研究发现,基金的主动股票价值与基金相对于基准的表现正相关;基金资产构成与其基准之间的差异越大,活跃份额就越大。...
主动风险是指基金或管理的投资组合在试图超过与其进行比较的基准回报率时所产生的一种风险。基金相对于其基准的风险特征提供了对基金主动风险的洞察。...
非公开发行的共同基金是只有富裕投资者才能使用的投资工具,这主要是因为它们具有更高的风险和更高的潜在回报。发行人通过私募方式注册非公开交易共同基金,而不是证券。...