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共同基金的价格或其资产净值(NAV)在美国东部标准时间(EST)下午4点股市收盘后每天确定一次,但没有共同基金必须更新并向监管机构和媒体提交其NAV的具体截止日期,他们通常在美国东部时间下午4点到6点之间确定导航。...
收入风险是指基金支付的收入流因利率下降而减少的风险。这种风险在货币市场和其他短期收益基金策略(相对于锁定利率的长期策略)中最为普遍。收入风险是个人债券利率风险的延伸。...
新基金发行(NFO)是投资公司发行的任何新基金的首次认购发行。当基金发行时,新的基金报价出现,允许公司筹集资金购买证券。共同基金是投资公司最常见的新基金之一。新基金的初始购买报价因基金结构而异。...
共同基金投资于股票,但某些类型的基金也投资于政府和公司债券。股票会受到市场异想天开的影响,因此比债券具有更高的回报潜力,但也会带来更大的风险。相比之下,债券提供的固定回报通常远低于投资者从股票中获得的回报。债券的优点是风险低。只有在极端的情况下,比如一家公司彻底破产,投资者才能从债券证券中得到承诺的回报。共同基金的投资情况取决于基金的类型。主要有三种类型:股票型基金、固定收益型基金和平衡型基金。...
共同基金从投资者那里获得投资资金,并用这些资金购买证券。证券的种类和数量取决于共同基金的投资策略,并随着投资经理对投资组合进行调整而变化。...
投资基金是一种属于众多投资者的资金供应,用于集体购买证券,而每个投资者保留对自己股份的所有权和控制权。投资基金提供了比投资者自己能够获得的更广泛的投资机会选择、更丰富的管理专业知识和更低的投资费用。投资基金的类型包括共同基金、交易所交易基金、货币市场基金和对冲基金。...
偿付前费用比率是共同基金必须支付的用于支付运营费用的总资产的百分比,在经理人偿付任何这些费用之前进行衡量。...
晨星公司(NASDAQ:MORN)于1985年首次推出评级系统。这一简单易懂的晨星平台迅速成为共同基金界分析师、顾问和个人投资者的最爱。今天,晨星是世界上最有影响力和最杰出的投资资源之一,它是一个公司,每一个有兴趣的人都应该花时间去更好地了解。...
术语SEC表格N-30B-2是指美国证券交易委员会(SEC)要求的表格,必须由投资公司,特别是共同基金提交。该表格的目的是告知美国证券交易委员会,根据1940年《投资公司法》,一家投资公司最新向投资者和股东寄出了某些报告。该表格是使用该机构的电子数据收集、分析和检索(EDGAR)系统在线提交的。...
比较范围是一组专业管理的投资组合或基金,具有类似的任务和目标,作为业绩的基准。也就是说,每一个管理的投资组合或基金的业绩都可以很容易地根据同行集团所有成员的平均水平来衡量。...
自愿积累计划为共同基金投资者提供了一种长期积累大量股票的方法,即定期(通常是每月)投资一笔可管理的固定美元金额。小投资者有机会利用美元成本平均策略。...
购买共同基金的股票对刚开始投资的投资者来说是一种威胁。有大量的资金可用,都有不同的投资策略和资产组。共同基金的交易股份不同于股票或交易所买卖基金(etf)的交易股份。共同基金的收费可能很复杂。了解这些费用非常重要,因为它们对基金的投资业绩有很大影响。...
美国基金和先锋集团是世界上最大的两个共同基金管理公司。两家公司都以研究和以客户为中心为荣,尽管它们在提供良好回报的同时,营销资金的方式截然相反。所有回报率比较均基于各基金截至2019年12月31日的资产净值(NAV)。...
美国证券交易委员会表格24F-2NT是一份用于通知美国证券交易委员会(SEC)出售额外证券的文件。共同基金等投资管理公司出售的股票数量超过其注册文件中最初规定的数量时,必须提交SEC表格24F-2NT。...
12b-1费用是共同基金的年度营销或分销费用。12b-1费用被视为运营费用,因此,包含在基金的费用比率中。它通常在基金净资产的0.25%到0.75%(允许的最大值)之间。这笔费用的名称来自1940年《投资公司法》的一节。...