專用空頭偏好是一種對沖基金策略,透過組合空頭和多頭頭寸來維持對市場的凈空頭敞口。一個專門的短期偏向投資策略試圖抓住利潤時,市場下跌持有的投資,是整體定位受益時,市場或投資下降。
專用空頭偏股基金仍將維持某種對沖,在某些證券中持有多頭頭寸。這是為了在牛市全面展開時儘量減少損失。然而,它們的目的是在熊市來臨時獲利。
專用空頭偏好是一種定向交易策略,涉及在市場上採取凈空頭頭寸。換言之,投資組閤中有很大一部分用於空頭頭寸,而不是多頭頭寸。凈短與凈長是相反的。保持凈多頭頭寸的對沖基金被稱為專用多頭偏股基金。
專用的短期偏股ETF包括ProShares超短20年期國債、Invesco DB美元指數看跌、短期Dow30 ProShares等工具。投資者應該能夠從名字中辨別出一隻基金或ETF有專門的做空偏好。
在上世紀80年代和90年代美國股市出現長期牛市之前,許多對沖基金使用了專門的空頭策略,而不是專門的空頭偏好策略。專門的空頭策略是專門採取空頭頭寸的策略。在牛市期間,專用空頭基金幾乎被摧毀,因此專用空頭偏股基金應運而生,並採取了更為均衡的做法。長期持有足以控制損失,儘管如果損失持續太久,基金仍可能遇到槓桿和資本外逃的問題。
不管是多頭還是空頭,偏袒一方,都會讓這些對沖基金在操作上陷入困境。即使牛市已經持續了對沖基金很長一段時間,基金經理也必須一次又一次地重新定位,隨著多頭頭寸價值的增長,建立凈空頭頭寸。當然,當市場最終反轉時,這些專用的空頭偏股基金會爭先恐後。
還有其他對沖基金策略,允許基金經理做多做空,而不必擔心偏向哪種方向。這些對沖基金不是市場中立型的,但它們允許頭寸轉移,以實現利潤最大化為目標,而不管市場總體走向如何。有趣的是,這些長/短股票基金往往有一個專用的長期偏見,隨著時間的推移自然出現。
也就是說,當市場長期下跌時,這些更靈活的安排將很難與專用空頭偏股基金的業績相匹配,因為空頭基金不必處理的倉位調整將有一個滯後時間。
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