投機者利用策略和通常較短的時間框架,試圖超越傳統的長期投資者。投機者承擔風險,特別是在預測未來價格變動方面,希望獲得足以抵消風險的巨大收益。
承擔過多風險的投機者通常不會持續很久。投機者透過運用各種策略來控制長期風險,例如頭寸大小、止損單和監控其交易表現的統計資料。投機者是典型的老練的風險承擔者,他們在所交易的市場上擁有專業知識。
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投機者試圖預測價格變化,並從資產的價格變動中獲取利潤。他們可以利用槓桿來放大收益(和損失),儘管這是個人的選擇。
市場上有不同型別的投機者。例如,個人交易者可以是投機者,如果他們短期購買金融工具,意圖從其價格變化中獲利。做市商也可以被視為投機者,因為他們採取與市場參與者相反的立場,從買賣價差中獲利。道具商店或自營交易公司也可以被視為投機者,因為他們利用槓桿購買證券,並從價格變化中獲利。
通常情況下,投機者的運作時間比傳統投資者短。
例如,如果一個人購買了20家實力強大的公司,並計劃持有這些股票至少10年,假設這些公司繼續表現良好,他可能會稱自己為投資者。另一方面,投機者可能會用他們所有的投資組合資金購買5只股票,或幾份期貨合約,期望它們在未來幾天、幾周或幾個月內上漲。投機者通常使用交易策略,告訴他們什麼時候買入,什麼時候賣出(虧損或盈利),以及持有多大的頭寸。
投機有時會與賭博混淆。不過,有一個重要的區別。如果交易者使用未經測試的方法進行交易,通常是基於直覺或感覺,那麼他們很可能是在賭博。如果賭博,交易者很可能長期輸掉。有利可圖的投機需要大量的工作,但有了適當的策略,就有可能在市場上獲得可靠的優勢。
盈利的投機者在市場上尋找重覆的模式。他們尋找許多漲跌價格之間的共同點,試圖利用這些資訊從價格的起伏中獲利。這是一項詳細的工作,由於價格總是在變動,而且幾乎有無限的變數要考慮,每個投機者往往都會發展自己獨特的交易方式。
如果投機者認為某一特定資產的價值將增加,他們可能會選擇盡可能多地購買該資產。這種活動基於預期的需求增長,推動了特定資產的價格上漲。如果將此項活動視為整個市場的積極訊號,可能會導致其他交易員購買該資產,進一步抬高價格。這可能導致投機泡沫,投機者的活動將資產的價格推高其真實價值。
同樣的情況也可以在相反的情況下看到。如果投機者認為一種下行趨勢即將到來,或者一項資產目前價格過高,他們會在價格較高的情況下盡可能多地賣出資產。這項法案開始降低資產的價格。如果其他交易員採取類似行動,價格將繼續下跌,直到市場活動穩定。
就這樣,甚至很多投資者也時不時地成為投機者。他們陷入了大起大落的瘋狂之中。雖然他們可能是出於長期投資者的目的而開始投資,但如果他們僅僅因為認為別人在買賣而開始買賣,他們就進入了投機甚至賭博的領域,如果他們不確定自己在做什麼而不是投資。
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