史蒂夫科恩

史蒂文A。科恩（b。1956年6月11日）是一位美國投資者和對沖基金經理。他是Point72資產管理公司的創始人和執行長，這是一家位於康涅狄格州斯坦福德的家族理財辦公室。截至2021年2月，他估計凈資產為102億美元，並於2020年以24億美元收購了紐約大都會隊。...

史蒂夫·科恩是誰？

史蒂文A。科恩（b。1956年6月11日）是一位美國投資者和對沖基金經理。他是Point72資產管理公司的創始人和執行長，這是一家位於康涅狄格州斯坦福德的家族理財辦公室。截至2021年2月，他估計凈資產為102億美元，並於2020年以24億美元收購了紐約大都會隊。

科恩也是目前已倒閉的國資委資本顧問公司的創始人，這是有史以來最成功的對沖基金之一。2010年，公司成為***發起的內幕交易調查物件。雖然科恩本人從未被指控，但該公司承認販賣非***息有罪，被迫返還投資者資本，並支付18億美元罰款。2016年，國資委正式關閉，科恩開始對其他投資者的資金實行兩年期禁令。禁令於2018年1月到期。

關鍵要點

斯蒂芬A。科恩是美國億萬富翁對沖基金經理和投資者，以採用高風險、高回報的交易策略而聞名。
科恩的旗艦對沖基金saccapital因涉嫌內幕交易而被關閉，該基金被迫支付近20億美元的罰款。
在國資委（SAC）倒閉後，史蒂夫•科恩（Steve Cohen）在2018年之前無法專業管理投資者資金；這時，他開啟了Point72資產管理。

瞭解史蒂夫·科恩

史蒂夫科恩1978年畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院，獲得經濟學學位。他在學校畢業後，開始在精品投資銀行Gruntal&amp；的初級期權交易員工作；1984年，他在公司管理一個貿易集團。在格倫塔爾和安普任職期間；科恩的交易通常為公司每天創造10萬美元，並幫助他積累了大量的個人財富。1992年，他推出了對沖基金SAC CapitalAdvisors。

科恩以2500萬美元的自有資金創立了這家公司，最初在投資管理上採用了激進、高交易量的方式。股票倉位只持有幾天，有時甚至幾個小時。1999年，科恩建議國資委每天定期交易2000萬股。到2006年，該公司的交易佔所有股票市場交易活動的2%。

在過去的二十年中，SAC發展並擴充套件了其投資方法，使用了多種策略，包括長/短股票投資組合、固定收益和全球定量策略。從1992年到2013年，國資委對投資者的年平均回報率為25%。

高風險，高回報的交易者

科恩在SAC的成功取決於高風險、高回報的交易。他的投資組合在90年代末的網路泡沫中獲得了70%的回報，在2000年科技泡沫破裂時，他做空了這些股票，又賺了70%。2007年，SAC在Equinix持有7600萬美元的股票頭寸。該公司一個月後釋出正收益後，股價增長了32%。

2012年初，科恩在阿爾德生物科技公司（Ardea Biosciences）下註267億美元。三週後，當阿斯利康與雅達達成收購協議時，科恩在雅達的倉位增至近400億美元。國資委在2009年和2010年分別以4900萬美元和7800萬美元的價格在全食持有多頭頭寸。這兩次，由於連鎖超市內部有利的經營變化，股價飆升。

相反，該公司在過去20年的押註中也遭受了一些重大損失。在整個21世紀，包括ImClone系統和人類基因組科學在內的製藥公司進行了一系列價值數百萬美元的多頭頭寸，但最終沒有成功，投資組合成本高昂。

史蒂夫·科恩的法律糾紛

2008年，SAC在製藥公司Elan和惠氏（Wyeth）積累了7億美元的長期頭寸，這兩家公司正在聯合開發一種治療老年痴獃症的藥物。當這兩家公司宣佈了令人失望的第二階段臨床試驗結果時，兩家公司的股價都暴跌。但國資委資本沒有分擔損失。在前一週，科恩不僅清算了saccapital在Elan和惠氏近7.5億美元的頭寸，還做空了這些股票。對這些公司下註為他贏得了2.76億美元的利潤。

2012年，SEC以內幕交易罪起訴了前SAC資本投資組合經理Mathew Martoma。SEC聲稱，在向公眾公佈細節之前，Martoma已經收到了有關Elan和惠氏臨床試驗的資訊，並利用這些資訊建議Cohen拋售該職位。向聯邦**起訴馬託馬的美國律師稱，這起事件是“有史以來最有利可圖的內幕交易計劃”

馬託馬被判有罪，判處9年監禁。科恩本人從未被起訴。2013年，美國證券交易委員會（SEC）對他提起的民事訴訟被撤銷，原因是他未能合理監管一名高階員工。

同年，國資委資本也被指控犯有內幕交易罪。除了18億美元的罰款外，和解協議還包括禁止科恩管理其他投資者資產的條款。2014年，他將投資業務從SAC Capital轉為Point72資產管理公司。2018年1月，該公司獲得監管機構批准，可以籌集和管理外部資本。

發表於 2021-06-02 15:46
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分類：金融

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