前三名免稅貨幣市場共同基金

貨幣市場共同基金是一種只投資於高流動性工具的共同基金,如現金、現金等價物證券和高評級、短期到期(少於13個月)的債務證券。因此,這些基金的流動性很高,風險很低。貨幣市場基金的主要投資目標是賺取利息並保持每股1美元的資產凈值。貨幣市場基金的基準是基於貨幣市場的參考利率,如倫敦銀行同業拆借利率。 除了低風險,一些貨幣市場基金還有一個額外的好處,那就是為合格投資者提供免稅的回報。這類基金通常使用一組...

貨幣市場共同基金是一種只投資於高流動性工具的共同基金,如現金、現金等價物證券和高評級、短期到期(少於13個月)的債務證券。因此,這些基金的流動性很高,風險很低。貨幣市場基金的主要投資目標是賺取利息並保持每股1美元的資產凈值。貨幣市場基金的基準是基於貨幣市場的參考利率,如倫敦銀行同業拆借利率。 除了低風險,一些貨幣市場基金還有一個額外的好處,那就是為合格投資者提供免稅的回報。這類基金通常使用一組免稅貨幣市場基金的平均業績作為基準。

按1年總回報率排名前三位的免稅貨幣市場基金分別是富達SAI市政貨幣市場基金(FMQXX)、先鋒市政貨幣市場投資基金(VMSXX)和景德科司庫的Ser Tr Prem TxEx Ins(PEIXX)。除非另有說明,所有數字均為2020年3月30日。

富達市貨幣市場(fmqxx)

  • 1年跟蹤總收益率:1.43%
  • 12個月後發股息率:1.35%
  • 費用比率:0.14%
  • 管理資產:1.562億美元
  • 成立日期:2018年1月11日
  • 最低初始投資:0美元

FMQXX是一種貨幣市場基金,尋求與本金的流動性和穩定性相一致的免徵聯邦所得稅的高水平利息收入。該基金通常將至少80%的資產投資於市政證券,其利息免徵聯邦所得稅。FMQXX最多可將20%的資產投資於須繳納州和/或聯邦所得稅的證券。截至2020年2月29日,按工具劃分的基金構成為:可變利率需求票據(VRDN)為85.0%;商業票據佔4.4%;市政債券為3.5%。

先鋒市政貨幣市場投資公司(vmsxx)

  • 1年跟蹤總回報率:1.38%
  • 12個月跟蹤股息收益率:1.32%
  • 費用率:0.15%
  • 管理資產:176億美元
  • 成立日期:1980年6月10日
  • 最低初始投資:3000美元

VMXX是一個貨幣市場基金,它尋求提供收入,在保持流動性和保持股東本金的同時,免除聯邦個人所得稅。該基金投資一系列優質、短期市政證券。截至2020年2月29日,基金所有資產均投資於免稅證券。

invesco財務主管的ser tr prem txex ins(peixx)

  • 1年跟蹤總回報率:1.36%
  • 12個月跟蹤股息率:1.28%
  • 費用率:0.20%
  • 管理資產:1.006億美元
  • 成立日期:2005年2月25日
  • 最低初始投資:1000美元

PEIXX是一種貨幣市場基金,旨在提供免稅收入,同時保持流動性和資本保值。本基金投資於高質量的短期市政債券,包括可變利率即期票據(VRDN)、免稅商業票據、收益債券、預期票據和一般債務票據。截至2020年2月29日,該基金的投資組合構成為:VRDN為82.9%;其他市政保安佔11.7%;而美國**機構回購協議為5.4%。

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  • 發表於 2021-06-02 16:35
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  • 分類:金融

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