投資中的未平倉頭寸是指尚未與對方交易平倉的任何已確定或已進入的交易。空頭頭寸可以存在於買入、多頭頭寸、賣出或空頭頭寸之後。在任何情況下,該頭寸都保持開放狀態,直到發生反向交易。
例如,一個擁有500股某一股票的投資者被稱為持有該股票的空頭頭寸。當投資者賣出這500股股票時,倉位結束。買入並持有的投資者通常在任何給定時間都有一個或多個未平倉頭寸。短線交易者可以進行“往返”交易;倉位在相對較短的時間內開啟和關閉。日內交易者和黃牛黨甚至可能在幾秒鐘內開啟和關閉一個位置,試圖捕捉全天最小但多次的價格變動。
未平倉頭寸代表投資者的市場敞口。風險存在,直到頭寸結束。根據投資者或交易者的風格和目標,未平倉頭寸的持有時間可以從幾分鐘到幾年不等。
當然,投資組合由許多未平倉頭寸組成。與未平倉頭寸相關的風險金額取決於相對於賬戶規模和持有期的頭寸規模。一般來說,長期持有風險更大,因為有更多的風險暴露於意外的市場事件。
消除敞口的唯一方法是平倉。值得註意的是,結束空頭頭寸需要回購股票,而結束多頭頭寸需要賣出多頭頭寸。
對投資者的建議是,只持有等於或低於其總投資組合價值2%的未平倉頭寸,以限制風險。透過將未平倉頭寸分散到各個市場部門和資產類別,投資者還可以透過分散投資來降低風險。例如,在金融、資訊科技、醫療保健、公用事業和消費品等多個行業以及**債券等固定收益資產中持有2%的投資組合頭寸,代表了一種多元化的投資組合。
投資者根據市場情況調整每個部門的配置,但將倉位控制在每隻股票2%就可以平衡風險。建議使用止損來平倉,以減少損失,消除表現不佳公司的風險敞口。投資者在隔夜持有未平倉頭寸時,總是容易受到系統性風險的影響。
當日交易者在一個交易日內買賣證券。這種做法在外匯和股票市場很常見。然而,日內交易是有風險的,不是新手交易者。日內交易者試圖在一天結束前關閉所有未平倉頭寸。如果他們不這樣做,他們會在一夜之間或更長時間內保持他們的風險頭寸,在這期間市場可能會對他們不利。
日內交易者通常是紀律嚴明的專家;他們有一個計劃並堅持下去。此外,日內交易者在日內交易中往往有大量的資金可供賭博。價格變動越小,利用這些變動所需的資金就越多。
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