原油庫存減少燃料油庫存
今年，石油和天然氣類股的投資者沒有太多值得高興的事情。對美中貿易戰帶來的全球經濟放緩的擔憂，一直籠罩著該行業。除了短期價格飆升外，無人機襲擊和油輪襲擊造成的中東緊張局勢也無助於市場情緒。
不過，在美國能源資訊署（EIA）資料顯示美國原油庫存意外下降後，週三逢低買入者重返該行業。庫存在過去一週減少了490萬桶，遠遠超過分析師預測的170萬桶的降幅。”煉油活動的大幅增長和持續低迷的凈進口，幫助油價六週來首次回落，”克利珀達（ClipperData）的馬特•史密斯（Matt Smith）在訊息公佈後對路透表示。
展望未來，如果石油輸出國組織（歐佩克）今天在維也納開會時延長減產或決定進一步抑制供應產出，歐佩克可能會增加昨日的漲幅。此外，越來越多的人猜測，稱為歐佩克+（OPEC+）的另一個大型產油國集團將同意將現有的120萬桶/天的減產幅度再提高50萬桶。
那些預計石油和天然氣股反彈將繼續的人應該考慮貿易行業的領頭羊，先鋒自然資源公司（PXD）和德文能源公司（DVN），以及覆蓋該板塊的最大交易所交易基金（ETF）之一——SPDR S&；P油和；天然氣勘探與開發；生產ETF（XOP）。下麵，我們將更深入地研究每一種策略，並透過幾個戰術交易的想法。
先鋒自然資源公司（pxd）
先鋒自然資源市值為216.2億美元，在美國南部和中部地區開發和生產石油、天然氣液體和天然氣。這家位於德克薩斯州的能源巨頭公佈了每股收益1.99美元的第三季度（第三季度），低於華爾街2.02美元的估計。與此同時，收入同比下滑6.1%。管理層稱，由於季度業績低迷，能源價格下降。從利好方面看，該期凈產量較上年同期增長9.6%。截至2019年12月5日，先鋒自然資源股票派息率為1.43%，同比持平。
自8月初觸底以來，這家石油生產商的股價已小幅走高。11月有序回落至4個月趨勢線，為搖擺交易者提供了一個合適的切入點。從這一支撐區域買入週三5.68%漲勢的投資者應將盈利目標定在145美元，該價格可能遭遇12個月趨勢線的橫向阻力。實施風險管理，將止損單置於125美元以下，如果基金收盤價高於更廣泛的對稱三角形格局的頂部趨勢線，則將止損單升至盈虧平衡點。
德文能源公司（dvn）
德文能源公司是一家獨立的勘探和生產公司，主要資產遍佈北美和加拿大。這家擁有48年曆史的公司在9月份的季度每天產出148000桶石油當量（mboe），實現了36.8%的意外收益。預計2019年全年產量增長20%左右。從估值角度來看，該公司的市盈率略高於13倍，遠低於其5年平均市盈率約32倍。德文能源股票市值86億美元，截至2019年12月5日，今年迄今（YTD）下跌3.86%。投資者獲得1.68%的股息收益率。
11月初在德文海圖上確認了一個小的雙底。同時，相對強弱指數（RSI）和價格之間形成了看漲分歧，為該模式增添了信心。整個11月，該股盤整，從雙底領口找到支撐。在當前水平多頭倉位的交易員應在25美元附近設定獲利回吐指令——該區域價格可能會遇到從4月下旬開始的下跌趨勢線的阻力。在12月3日低點21.09美元下方設一個止損點，假設週三收盤價22.39美元（每股利潤2.61美元，每股風險1.31美元），風險/回報比率約為1:2。
spdr s&；p油和；天然氣勘探與開發；生產型etf（xop）
SPDR標準普爾石油天然氣勘探與生產ETF成立於2006年，其投資任務是為標準普爾石油天然氣勘探與生產精選行業指數提供類似的回報。該基金將其16.8億美元的資產基礎投資於大盤股、中盤股和小盤股的混合行業，為投資者提供了良好的投資敞口。ETF前十大持股公司中的知名公司包括墨菲石油公司（Murphy Oil Corporation）、瓦萊羅能源公司（Valero Energy Corporation）和菲利普斯66（Phillips 66）。從交易角度看，平均一分錢的價差，加上2500多萬股的換手率，使該基金成為該板塊的領頭羊。適度的0.35%的費用比率也可以延長持有期。截至2019年12月5日，XOP收益率為1.49%，年初至今已下跌23.75%。
自8月下旬以來，XOP股價一直為20.50美元的關鍵支撐位辯護。該基金最初在12月3日跌破這一水平，但週四很快又回到了支撐區，這表明可能出現虛假拋售。此外，過去三天已經形成了一個看漲反轉燭臺格局，非常像一個晨星。進入該市場的交易員應將目標鎖定在高達25美元的價位，該價位可能遭遇6月低位震蕩和200天簡單移動平均線（SMA）下跌的不利因素。如果該基金未能維持在晨星模式低點19.90美元上方，則退出交易。
- 發表於 2021-06-04 22:14
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