定量分析師：職位描述和平均工資

定量分析師是使用定量方法幫助公司做出商業和財務決策的專業人士。投資銀行、資產管理公司、對沖基金、私人股本公司和保險公司都聘請了定量分析師（或稱“定量分析師”），幫助他們發現有利可圖的投資機會並管理風險。...

定量分析師是使用定量方法幫助公司做出商業和財務決策的專業人士。投資銀行、資產管理公司、對沖基金、私人股本公司和保險公司都聘請了定量分析師（或稱“定量分析師”），幫助他們發現有利可圖的投資機會並管理風險。

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定量分析師是做什麼的？

在貿易領域，定量分析師尤其受歡迎。在21世紀，基於數值演算法的電子交易的普及程度呈爆炸式增長。與現場交易員瘋狂地在紐約證券交易所（NYSE）的地板上踱來踱去，叫出買入和賣出指令不同，計算機軟體滲透到各個證券交易所，當股價達到演算法預定的水平時買入和賣出股票是有利可圖的。

當計算機演算法完成繁重的工作時，這些演算法背後的大腦是定量分析師。行業中的佼佼者每月只需透過程式設計演算法就可以讓他們的僱主賺到數百萬美元，這些演算法足夠快速高效，能夠在競爭之前找到最佳交易。

關鍵要點

定量分析師是使用定量方法幫助公司做出商業和財務決策的專業人士。
在貿易領域，對定量分析師的需求特別高。
風險管理是一個定量分析領域，自2008年金融危機以來，需求量和重要性不斷增長。

在賣出方面，定量分析師幫助銀行對其證券進行估值。在買方方面，他們識別有利可圖的投資機會，並根據回報衡量風險。在銀行業之外，定量分析師可能為一家保險公司工作，幫助開發定價模型和風險評估策略。

一些定量分析師不是透過分析實際資料來做出投資或風險管理決策，而是在後臺開發計算機軟體來評估財務資料。這些專業人士除了數學和統計學外，幾乎都有高階計算機程式設計背景。

前臺定量分析師

前臺定量分析師為**和交易金融證券的公司工作。這些公司的定量分析師的職責是識別有利可圖的交易、制定定價策略和有效管理風險。

在電子交易開始前的幾天，定量分析師通常與櫃臺交易員分開工作；分析師制定了策略，交易員執行了策略。由於大量的交易是透過計算機演算法完成的，這兩個角色基本上融合在一起了。櫃臺交易者依靠計算機軟體進行交易；充分利用這個軟體需要在定量分析的內在技能水平。

在現代交易環境中，透過定量分析開發有效的交易模型幾乎需要對速度的短視關註。遊戲的名稱是在比賽前進行一項有利可圖的交易。考慮一個程式設計的演算法，當股票下跌到某個每股價格時，執行一個買入指令。

在電子交易中，訂單輸入和執行之間總是存在滯後。第二個問題的分數，因為存在一個很好的機會，價格下跌也引發了競爭演算法下購買訂單。先執行訂單的人得到最好的價格；由於購買活動推高了價格，落後於一系列競爭對手意味著在交易執行時接受更壞的價格，併在一定程度上損失了利潤。

最終，前臺定量分析師在金融文化中扮演著許多角色。與以往一樣，他們的主要精力是開發出能盡可能高效運作的盈利投資模式。除了處理原始資料，現代前臺定量分析師還必須非常熟悉交易流程本身。此外，高科技計算機技能對這個角色的需求與日俱增。

風險管理

風險管理是一個定量分析領域，自2008年金融危機以來，需求和重要性不斷增長。多年來，銀行承擔的風險與預期回報不成比例，其結果導致了自1929年以來市場最可怕的時期之一。

危機過後，金融機構已承諾對其風險管理做法進行微調，以便能夠繼續追逐巨額利潤，而不會讓自己暴露於2008年遭受的損失之中。

風險管理分析師開發定量模型，為僱主控制風險。為確定銀行抵禦不同比例金融危機的能力而對銀行進行的壓力測試，通常是由專門從事風險管理的定量分析師開發和進行的。

$106,751

2020年定量分析師的平均年薪。

模型驗證

分析員的角色是測試分析員在不同能力下開發的新的和舊的定量模型，並確定它們的有效性。這是一個各行各業的角色，因為模型驗證需要定量分析的許多方面的工作知識，但不需要任何人的專業知識。定量分析和許多行業一樣，專業知識往往會得到更高的報酬。因此，從事模型驗證工作的分析師經常報告說，他們的薪水比前臺的同行要低。