交割月份是指期貨合約的一個關鍵特徵,指明合約何時到期,以及標的資產何時必須交割或結算。進行期貨合約交易的交易所還確定了交割地點和交割月份內可以進行交割的日期。
並非所有的期貨合約都要求實物交割,許多期貨合約都是以現金結算的。衍生產品的交付月份也可以稱為合同月份。
期貨合約是雙方在未來預定日期買賣商品或貨幣等資產的協議。買方同意在到期時購買標的資產,而賣方同意在到期時放棄該資產。有些商品可以在任何月份交貨,而有些商品只能在某些月份交貨。交割月份是指期貨合約中規定的現金結算或實物交割的月份。商品是任何有需求的商品。這包括從股票和債券到貴金屬、石油、玉米、糖和大豆的一切。
如果期貨交易者想要抵消或清算頭寸,交割月份必須匹配。大多數期貨倉位在交割月份之前都很活躍,因此接近交割的合約通常會看到最多的成交量,並設定標的商品的當前價格。如果它們不匹配,交易者最終會做多一個月,做空另一個月,而不是取消頭寸。
例如,可可只能在3月、5月、7月、9月或12月交貨。 這意味著如果你沒有在合同到期前一個月結束前退出你的頭寸,你必須接受可可或相關商品的實物交割。如上所述,某些商品可以全年交付。
交易者必須在到期前一個月結束前退出頭寸,或者接受商品的實物交割。
交貨月份在合同中用一個具體的字母表示,並按字母順序從1月(“F”)開始到12月(“Z”)結束。
由於期貨合約在交易所交易,交易所將顯示交割日期。這是商品期貨合約必須交割的最後日期。交貨日期由股票行情表上的一個字母標明。儘管省略了字母,但編碼系統以字母順序執行,例如,與“Z”對應的12月:
期貨合約的完整股票程式碼將商品描述為兩個字元的程式碼,交貨月份描述為單個字母,年份描述為兩位數。例如,CCZ18表示可可合同將於2018年12月交貨。
對於為什麼分配給不同交貨月份的數字有不同的理論。雖然月份字母程式碼只是一種傳統,但主流觀點是,表示bid(B)和ask(a)等行為的字母以及像C、D和E這樣容易混淆的字母都被刪除了。加上去掉了I和L,寫的時候很容易弄錯,你或多或少都在當前的列表裡。真實的故事其實並不重要,只要交易員和經紀人知道他們所談論的交割月份。
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