任何精明的投資者都知道,你不能把所有的雞蛋放在一個籃子裡。即使它可能不會完全消除風險,多樣化的投資組合可以幫助你達到你的投資目標,最大限度地提高你的回報。
有很多不同的投資工具供你選擇,包括股票、債券、共同基金、期貨和貨幣。這些資產可以進一步細分,將具有共同特徵的資產組合在一起:大盤股、金融股和**債券只是幾個例子。
別忘了商品。這些是可以轉化為其他商品和服務的基本商品。對於新手和有經驗的交易員來說,有許多不同的大宗商品投資。但是在你開始做這件事之前,這裡有一些重要的事情你需要知道,包括最好的投資。
商品交易可以追溯到幾個世紀以前,甚至在股票和債券易手之前。這是一項非常重要的業務,將不同的文化和人聯絡起來。從早期的香料和絲綢到現在交易這些資產的交易所,大宗商品仍然是一種受歡迎的投資工具。
希望進入大宗商品市場的投資者可以透過幾種不同的方式進入。渴望大宗商品的投資者可以考慮直接投資實物商品,或透過購買大宗商品公司、共同基金或交易所交易基金(etf)的股票間接進行投資。
投資大宗商品最大的好處之一是,它們往往能保護投資者免受通脹的影響。一般來說,在高通脹時期,對大宗商品的需求往往很高,從而推高了價格。對美元來說,這也是一個不錯的選擇;因此,當美元貶值時,大宗商品價格就會上漲。
除了多樣化帶來的好處外,商品投資還有可能獲得最大回報。儘管大宗商品價格會因匯率、利率和全球經濟而受到市場波動的影響,但全球需求強勁。這對專門從事大宗商品交易的公司的股票產生了總體積極影響,可以轉化為投資者的正回報。
需要記住的一點是,大宗商品往往比其他型別的投資更具波動性,尤其是跟蹤單一大宗商品或特定經濟部門的基金。
期貨受到**的嚴格監管
從事期貨交易的投資者應該記住,期貨交易涉及投機。期貨合約涉及跟蹤標的商品或指數。這可能會對合同的履行產生影響,從而使投資者產生負(或正)差異。期貨也有自己獨特的風險,必須獨立於基礎商品進行管理。
贊成的意見
Protect against inflation
Diversify a portfolio
Hedge against a decline in the base currency
Help hedge price risk
欺騙
Increased volatility when compared to other investments
Margin trading in commodities potentially resulting in significant losses
Speculative nature of trading with uncertainty of the outcome
如上所述,投資者可以選擇多種不同的方式投資大宗商品。如果你有原油的想法,它有助於瞭解什麼形狀的價格和你可以如何投資於這種商品。
生產後,原油被提煉成許多不同的產品,包括我們用來為汽車提供燃料的汽油。但它不僅僅是氣體。石油產品包括塑膠、藥品、油氈、木瓦、油墨、化妝品、合成纖維、溶劑、肥料、瀝青和成千上萬的其他產品。
但什麼會影響價格呢?原油通常對供求規律作出反應。需求越高,供給就越少。當這種情況發生時,價格往往會上漲。當需求減少時,供應相當穩定,導致價格下降。例如,當天然氣需求量很大時,比如說在夏季駕駛季節,泵的價格會上漲,從而導致原油價格上漲。
同樣,中國和印度等經濟仍在增長的發展中國家的需求也在推高價格。地緣政治對原油價格也有很大影響。中東的緊張局勢可能導致油價飛漲。中東是世界上大部分石油的生產地。
投資實物原油不像投資其他大宗商品那麼容易;你不能只買一桶油。作為投資者,你可以考慮期貨;直接擁有商品的最直接的方法。但期貨價格波動很大,需要大量資金。而且他們還需要大量的知識,所以對於新手投資者來說,這並不是一個好的選擇。
投資者可以考慮購買石油公司、原油共同基金,甚至etf的股票。這些工具就像股票一樣在交易所交易,所以很容易買到。美國石油基金就是一個例子。它跟蹤西德克薩斯輕質低硫原油的運動。
其他選擇包括購買共同基金或能源行業etf的股票,這些基金直接投資於石油公司股票。這些選擇往往具有較低的風險,因為它們的產品更加多樣化。
黃金市場具有多樣性和增長性。它被用於珠寶、科技、央行和投資者,在全球經濟的不同時期形成了它的市場。傳統上,貴金屬一直是一種安全的投資和對沖通脹的工具。當美元貶值時,你可以打賭金價會上漲。
就像原油一樣,當需求增加時,黃金價格也會出現同樣的情況。此外,當持有黃金的央行決定透過購買更多黃金使貨幣儲備多樣化時,價格也會受到影響。
與原油不同,投資者可以持有實物商品。想要持有實物商品的投資者可以購買金條或金幣。但這意味著必須付費才能將其儲存在存款箱、保險庫或其他安全的地方。
另一個選擇,就像你對原油的選擇一樣,是透過期貨合約。合約要求投資者存入初始保證金。不過,這種投資還是有風險的。如果價格上漲,投資者將獲利。然而,如果價格下跌,投資者就會賠錢。
股票和etf,以及共同基金期權都非常充足。對於黃金股,投資者不僅限於生產商,還包括勘探和採礦公司。像往常一樣,投資者做好功課,看看每家公司的經營風險是什麼,是個好主意。
另一方面,黃金etf在追蹤其價格的同時,提供了對貴金屬的敞口。例如,SPDR Gold Shares ETF為投資者提供黃金敞口,而無需持有黃金。
賤金屬是商業和工業應用中常用的金屬,如建築和**業。鋁、鋅和銅就是很好的例子。它們相對便宜,而且供應一般穩定,因為它們在世界各地普遍存在。但由於這些金屬非常豐富,價格往往比貴金屬低得多。然而,賤金屬應用的增加,加上全球需求的增長,特別是來自中國和其他發展中國家的需求,繼續對價格產生積極影響。
持有鋁、鋅和銅不一定會很有成效,因為它們的價格,投資者必須持有大量這些商品才能獲利。相反,持有鋁業公司(Alcoa)等賤金屬公司或美國鋼鐵公司(us.steel)等鋼鐵公司的股票是一個很好的切入點。此外,持有SPDR S&;等ETF;P金屬公司;礦業ETF為涉及金屬和礦業的公司提供敞口。
投資大宗商品的最佳方式是透過大宗商品etf。etf允許交易的便利性,因為它們像股票一樣被購買,提供多樣化,不像期貨那樣以保證金交易,並且通常具有較低的費用比率。
沒有什麼特定的時間是購買商品的最佳時間。大宗商品是對沖通脹的工具,因此在高通脹期之前買入是一種很好的投資策略。然而,預測通貨膨脹何時發生可能是困難的,大多數發達經濟體不再經歷高水平的通貨膨脹。
考慮到投資者的時間範圍和風險狀況,商品應被視為任何其他投資。當一種商品的價格很低,並且基於基本面,它的未來前景看起來很強勁時,購買它總是一個好時機,可以長期購買。
個人可以透過購買石油商品ETF、購買石油公司股票或透過經紀賬戶購買石油期貨來購買石油商品。
和任何好的投資一樣,大宗商品也會帶來風險。投資者需要瞭解他們希望交易的商品的市場,例如,油價可以根據中東的政治氣候波動。
投資型別也很重要;etf提供了更多的多樣化和更低的風險,而期貨更具投機性,而且由於保證金要求,風險更高。
也就是說,大宗商品可以對沖通脹,特別是黃金可以對沖市場低迷。
你可以在做了研究並確定了適合你的具體投資之後,透過開立一個經紀賬戶併購買你選擇的商品特定公司或商品ETF的股票來開始交易商品。
與任何投資一樣,大宗商品也有其自身的風險,但如果你瞭解你選擇投資的商品的各個方面,那麼它仍然是分散投資組合的好方法。
除上述商品外,其他需要考慮的商品還有其他貴金屬鉑、鈀、銀、鋰、棉花以及咖啡、玉米、燕麥、小麥、大豆和糖等食品。但就像所有的投資決策一樣,你可以自己做研究或者諮詢有經驗的經紀人。
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