牛市踩踏反轉
重大舉措
今天的中盤反轉令期待另一天上漲的交易員感到失望。美國總統特朗普、中國和墨西哥之間的貿易威脅，以及英國脫歐，都是投資者很難融入股市價格的問題。
好的一面是，10年期國債收益率未能證實我在過去兩天一直在關註的看跌原美債券。這個短期訊號由一根大的綠色蠟燭和一根小的蠟燭組成，蠟燭的任何顏色都適合第一根蠟燭的“主體”。如果緊接著是另一個負收盤，熊市是勢頭惡化的訊號。
如果收益率繼續上漲，銀行股尤其應受益。隨著摩根大通（JPMorgan Chase&；L.）公佈財報，大型銀行財報將拉開財報季的序幕，這將是股市反彈的最佳時機；富國銀行（Wells Fargo&；花旗集團（C）和高盛集團（GS）分別於14日和15日宣佈成立。大銀行樂觀的前景可能會給財報季帶來必要的提振。
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標普500指數今日觸及短期新高，但未能守住，因投資者擔心外部風險，包括特朗普**可能關閉美墨邊境部分地區。對貿易的擔憂和高於預期的石油庫存報告可能導致能源價格和相關股票下跌。
對貿易的類似擔憂也打擊了**商和工業企業，它們的表現在今天的市場上是所有行業中最低的。工業股和能源股的壓力使標準普爾500指數保持在“上升楔”形態，雖然這並非天生的看跌，但可能預示著短期內回落至2800點附近的支撐位。
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風險指標-缺乏確認
儘管過去幾天標準普爾500指數走勢良好，但市場寬幅仍有點疲軟。在這種情況下，這意味著兩件事。首先，上漲的動力是相對較少的大盤股，其次，仍然沒有得到小盤股或交通指數的確認。
第一個廣度問題可能是由於投資者感到更厭惡風險，並青睞具有可靠基本面趨勢的大公司。然而，我不會將其定性為一次安全或避險股票的飛行。在過去一個月的標準普爾500指數最大贏家中；p500指數包括NVIDIA公司（nvida Corporation）、Advanced Micro Devices，Inc.（AMD）和Arista Networks，Inc.（ANET）等科技公司。消費零售業也表現良好，這是經濟增長的積極跡象。
從歷史上看，第二個問題是一個問題，但不應被視為市場無法走高的訊號。當主要大盤股指數屢創新高時，領漲交通和小盤股指數的破發並不鮮見。然而，在這些指數也達到新的短期高點之前，技術人員將認為市場是一個高風險環境。
在增加更多的長期股票敞口之前等待確認是一種久經考驗的評估趨勢強度的策略，可以追溯到查爾斯·道（Dow Jones fame）和“道瓊斯理論”（Dow Theory）的技術分析原則。你可以想象，如果投資者的風險偏好真的轉向有利於股票，在最初的突破之後，它應該會推動小盤股走高，並比大盤股更快。
小盤股的滯後與目前高收益債券的停滯具有相同的含義。投資於主要大盤股指數以外資產的投資者仍顯得謹慎，如果訊息變糟，可能引發更多拋售。如下圖所示，羅素2000小型股指數剛剛走出下跌通道，但仍停留在之前的短期高點之下。
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在我們等待財報季開始之際，英國脫歐訊息的日流量將可能超過美國/中國貿易訊息，成為股價最重要的驅動力。因此，投資者應該為我們今天看到的更多盤中大幅反轉的可能性做好準備。小盤股指數和運輸類股的確認仍不太可能，而這種不確定性水平正在潛伏。
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- 發表於 2021-06-09 06:28
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- 分類：金融
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