明天下一個(tom next)是一種短期外匯(forex)交易,即在兩個不同的營業日內同時買賣一種貨幣:即明天(一個營業日)和次日(從今天起兩個營業日)。
下一筆交易的意義在於允許交易員和投資者維持頭寸,但不必被迫進行實物交割。下一步交易在大宗商品衍生品市場中也很重要,然而,這個術語並不常用。
在大多數貨幣交易中,交割時間是交易日(T+2)後兩天。tomnext交易之所以出現,是因為大多數貨幣交易者並不打算收貨,所以要求他們的頭寸每天都“展期”。這種同時進行的交易是一種外匯掉期交易,根據此人持有的貨幣,他們要麼被收取費用,要麼賺取溢價。那些持有高收益貨幣的交易者和投資者將以更優惠的利率(最低限度)進行展期,因為利率差異。這種差異被稱為攜帶成本。
如果這兩種貨幣的利率相同,那麼它們將以相同的利率交換 速率。
下一筆交易的實際交易由銀行間市場的交易商進行。根據他們的交易方向,交易者要麼“買進賣出”,要麼“賣出買入”他們正在滾動的貨幣。下一筆交易通常由遠期交易臺或STIR(短期利率)團隊處理。
如果交易者選擇不將頭寸展期,他們將被迫接受該貨幣的實物交割。由於這種情況很少發生,下一筆交易本質上是交易者頭寸的延伸。
在大宗商品交易中,平倉的原則可能更為重要,因為如果不平倉,交易者將被要求在到期時提取標的商品。
假設一個交易員在歐元/美元對上做多,在到期日的交易價格為1.53美元(1歐元買1.53美元)。交易者發出下一個指令繼續持有這對。假設這對貨幣的互換利率在0.010到0.015之間。
在交易日結束時,在股票買賣之後,交易者獲得0.010的利率。第二天,交易員頭寸的新價格變為1.52美元。
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