(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
博通公司(Broadcom Corp.)的股票自7月中旬以來下跌了近15%。7月中旬,該公司宣佈將以190億美元收購CA公司(CA)。現在有跡象表明,根據技術分析,這家晶片**商可能在未來幾周內將從目前的214.50美元反彈11%。期權交易員也押註股價將在9月中旬上漲(更多資訊,請參見:晶片**商Broadcom不需要蘋果來反彈。)
該公司將於9月6日公佈第三財季財報。分析師預計,該公司利潤增長近17%,至每股4.79美元,營收增長13%,至51億美元。
由YCharts提供的AVGO資料
技術圖表顯示,在業績公佈前的幾周內,博通的股價可能會走高。該股在200美元左右找到了穩定的技術支撐水平。此外,該公司宣佈收購CA後股價暴跌時,圖表中出現了一個缺口。如果該股希望填補這一缺口,股價可能會上漲11%,至239美元(更多資訊,另請參閱:博通前4大股東)
另一個積極的跡象是相對強度指數(RSI)已經開始走高。RSI在7月中旬觸底於超賣水平,遠低於30。但自觸底以來,RSI已轉高,儘管該股重新測試了之前的低點,這是一個看漲分歧。這表明看漲的勢頭現在開始回歸股市。此外,最近幾周成交量有所下降,這可能表明該股的賣家數量開始減少。
至少一些期權交易員押註該股將在9月21日期權到期前上漲。自7月底以來,220美元看漲期權的未平倉利率水平有所上升,目前約為6000份合約。如果持有看漲期權直至到期,買主需要將股票價格升至225美元左右,比當前價格高出5%左右,才能賺取利潤。一些交易員押註,根據230美元的執行價,股價將漲至232美元,幾乎上漲9%。
Broadcom的股價是2019年盈利預期的10倍,為過去一年的最低水平。這遠低於iShares PHLX Semiconductor ETF(SOXX)前25只股票的平均值15.6。
YCharts提供的平均市盈率(前1y)資料
市場情緒的變化可能是一個跡象,表明投資者正準備好讓公司釋出強勁的季度業績,或者股價已經變得太便宜。不管是什麼原因,該股似乎已經為急需的反彈做好了準備。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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