價格行為交易策略簡介

價格行為描述證券價格變動的特徵。這一變動經常是根據最近的價格變化來分析的。簡單地說，價格行為是一種交易技術，它使交易者能夠根據最近和實際的價格變動，而不是僅僅依靠技術指標來解讀市場並作出主觀的交易決定。...

價格行為描述證券價格變動的特徵。這一變動經常是根據最近的價格變化來分析的。簡單地說，價格行為是一種交易技術，它使交易者能夠根據最近和實際的價格變動，而不是僅僅依靠技術指標來解讀市場並作出主觀的交易決定。

由於它忽略了基本面分析因素，更多地關註最近和過去的價格走勢，因此價格行為交易策略依賴於技術分析工具。

許多日內交易者專註於價格行為交易策略，以便在短時間內快速產生利潤。例如，他們可能會從盤中高點尋找一個簡單的突破點，進入多頭倉位，並使用嚴格的資金管理策略來創造利潤。如果你對日內交易感興趣，Investopedia的“成為日內交易者”課程將從一位經驗豐富的華爾街交易者那裡全面回顧這一主題。您將在五個多小時的點播影片、練習和互動內容中學習經驗證的交易策略、風險管理技巧等。

用於價格行為交易的工具

由於價格行為交易與最近的歷史資料和過去的價格變動有關，所有技術分析工具，如圖表、趨勢線、價格區間、高低波動、技術水平（支撐、阻力和盤整）等，均根據交易員的選擇和策略適配予以考慮。

交易者觀察到的工具和模式可以是簡單的價格條、價格帶、突破點、趨勢線，也可以是複雜的組合，包括燭臺、波動性、通道等。

由交易者決定的心理和行為解釋以及隨後的行為，也構成了價格行為交易的一個重要方面。例如，無論發生什麼情況，如果一隻股票在580點徘徊，越過了個人設定的600點心理關口，那麼交易者可能會採取進一步的向上移動來獲得多頭頭寸。其他交易者可能持相反的觀點——一旦600點被擊中，他們會假設價格反轉，從而採取空頭頭寸。

沒有兩個交易者會以相同的方式解釋某一價格行為，因為每個交易者都有自己的解釋、定義的規則和不同的行為理解。另一方面，一個技術分析場景（比如15dma與50dma的交叉）將從多個交易者那裡產生類似的行為和行動（多頭頭寸）。

從本質上講，價格行為交易是一種系統的交易實踐，藉助於技術分析工具和最近的價格歷史，交易者可以根據自己的主觀、行為和心理狀態，在給定的情景下自由決定採取交易頭寸。

誰使用價格行為交易？

由於價格行為交易是一種價格預測和投機的方法，因此零售交易者、投機者、套利者甚至僱用交易者的貿易公司都使用這種方法。它可用於多種證券，包括股票、債券、外匯、商品、衍生品等。

價格動作交易步驟

大多數有經驗的交易者在價格行為交易後會保留多種選擇來識別交易模式、進入和退出水平、止損和相關觀察。一隻（或多隻）股票只有一種策略可能無法提供足夠的交易機會。大多數情況涉及兩個步驟：

確定一個情景：比如股價進入牛市/熊市階段、通道區間、突破等等。
在這種情況下，確定交易機會：比如一旦一隻股票處於牛市，它是否有可能（a）超跌或（b）回落。這是一個完全主觀的選擇，甚至在相同的情況下，不同的交易者也會有所不同。

以下是幾個例子：

根據交易者的觀點，一隻股票達到它的高點，然後回落到一個稍低的水平（場景滿足）。然後交易者可以決定他們是否認為會形成雙層車頂更高，更高均值回歸。
交易員根據低波動性和無突破的假設為特定股票價格設定下限和上限。如果股票價格在這個範圍內（場景滿足），交易者可以採取立場，假設設定的下限/上限作為支撐/阻力水平，或採取另一種觀點，股票將突破任何一個方向。
定義的突破情景被滿足，然後交易機會存在於突破繼續（向同一方向進一步）或突破回拉（回到過去的水平）

可以看出，價格行為交易由技術分析工具密切協助，但最終的交易通知取決於單個交易者，提供靈活性，而不是強制執行一套嚴格的規則。

價格行為交易的流行

價格行為交易更適閤中短期有限利潤交易，而不是長期投資。

大多數交易者認為，市場遵循一種隨機模式，沒有明確的系統方法來定義一種始終有效的策略。透過將技術分析工具與最近的價格歷史相結合，根據交易者自己的解釋來識別交易機會，價格行為交易在交易界得到了很多支援。

優勢包括自定義策略，為交易者提供靈活性，適用於多種資產類別，易於與任何交易軟體、應用程式和交易門戶一起使用，並且可以方便地根據過去的資料對任何確定的策略進行後驗。最重要的是，交易者感覺自己是負責人，因為策略允許他們決定自己的行動，而不是盲目地遵循一套規則。

底線

關於價格行為交易，有很多理論和策略都聲稱成功率很高，但交易者應該意識到生存偏差，因為只有成功案例才是新聞。交易確實有可能獲得可觀的利潤。個人交易者需要清楚地瞭解、測試、選擇、決定和採取行動，以滿足最佳可能盈利機會的要求。

發表於 2021-06-16 05:19
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分類：金融

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