使用分形的交易者指南
儘管價格看起來可能是隨機的，但它們實際上創造了重覆的模式和趨勢。最基本的重覆模式之一是分形。分形是簡單的五條反轉模式。本文將解釋分形，以及如何將其應用到您的交易策略中。
關鍵要點
- 分形市場假說透過技術分析和燭臺圖表分析市場的日常隨機性。
- 它考察了投資者的視野，投資者的角色 流動性，以及資訊對整個商業週期的影響。
- 當市場由不同投資領域的投資者組成，並提供相同的資訊時，市場被認為是穩定的。
- 當投資策略收斂到較短的時間範圍時，崩潰和危機就會發生。
分形概論
當人們聽到“分形”這個詞時，他們常常想到複雜的數學。這不是我們在這裡談論的。分形還指在更大更混亂的價格波動中出現的一種反覆出現的模式。
分形是由五個或更多的條組成的。識別分形的規則如下：
- 當中間有一個最高點，兩邊各有兩個較低的高點時，就會出現熊市轉折點。
- 看漲的人 當中間有一個最低低點，兩邊各有兩個較高低點時，就會出現轉折點。
下麵顯示的分形是兩個完美模式的例子。請註意，可能會出現許多其他不太完美的模式，但此基本模式應保持完整，以使分形有效。
這裡明顯的缺點是分形是滯後的指標。分形只有在反轉兩天后才能畫出來。不過，大部分重大逆轉將繼續為更多的酒吧，有利於交易者。一旦這種模式出現，價格就會隨著看漲分形上升，或者隨著看跌分形下降。
分形在交易中的應用
大多數圖表平臺現在提供分形作為交易指標。這意味著交易者不需要尋找這種模式。將指示器應用於圖表，軟體將突出顯示所有模式。這樣做之後，交易者會註意到一個直接的問題：這種模式經常發生。
分形最好與其他指標或分析形式結合使用。與分形一起使用的一個常見的確認指標是鱷魚。這是一個使用多個移動平均線建立的工具。下圖是一個長期上升趨勢，價格主要停留在鱷魚的牙齒之上（中間移動平均線）。由於趨勢是上升的，看漲訊號可以用來產生買入訊號。
雖然有點令人困惑，但看跌分形通常繪製在上面有向上箭頭的圖表上。看漲的分形圖下麵有一個向下的箭頭。因此，如果在整體上升趨勢中使用分形，請查詢向下分形箭頭（如果使用大多數圖表平臺中提供的分形指示器）。如果尋找熊市分形來交易更大的下跌趨勢，尋找向上分形箭頭。
有時，切換到更長的時間範圍將減少分形訊號的數量，使圖表看起來更清晰，更容易發現交易機會。
這個系統提供分錄，但風險的控制由交易者決定。在上面的例子中，直到價格從最近的低點開始上漲，這種模式才被認可。因此，一旦進行交易，止損可能會被置於近期低點以下。如果做空，在下跌趨勢中，止損可以置於近期高點之上。這隻是止損點的一個例子。
另一種策略是使用具有斐波納契重凝水平的分形。分形的一個問題是，哪一個事件要交易。而斐波那契再膠結水平的一個問題是，使用哪一個復凝水平。透過將兩者結合起來，它將縮小可能性，因為只有在分形反轉發生在該水平之外時，才會交易Fibonacci水平。
交易員也傾向於關註某些斐波那契比率的交易。這可能因交易者而異，但假設交易者更願意在更大的上升趨勢中進行多頭交易，當價格回落到61.8%的回撤水平時。分形可以新增到策略中：交易者只有在分形反轉發生在61.8%回撤附近時才進行交易，所有其他條件都得到滿足。
下麵的圖表顯示了這一點。價格總體呈上升趨勢，然後回落。價格在斐波那契回溯工具的0.618水平附近形成看漲分形反轉。一旦分形是可見的（兩天后的低點），一個長期貿易開始與長期上升趨勢一致。
獲利回吐也可能涉及分形的運用。例如，如果在看漲分形上做多，一旦看跌分形出現，交易者就可以退出頭寸。也可以使用其他退出方法，如利潤目標或跟蹤止損。
關於使用分形的進一步思考
在使用分形時要記住以下幾點。
- 它們是滯後指標。
- 由於分形非常常見，因此最好將其與其他指標或策略相結合。不能孤立地依賴它們。
- 圖表的時間週期越長，反轉越可靠。還需要註意的是，時間越長，生成的訊號數量就越少。
- 最好在多個時間範圍內繪製分形圖。例如，只在長期分形的方向上交易短期分形。如前所述，在較大的上升趨勢中關註多頭交易訊號，在較大的下降趨勢中關註空頭交易訊號。
- 大多數繪圖平臺現在都在指標列表中包含分形。
底線
分形在與其他指標和技術結合使用時可能是有用的工具。分形可以用很多不同的方法，每個交易者都可以找到自己的變化。使用鱷魚指標是一種選擇，另一種是使用斐波那契回溯水平。雖然有些交易者可能喜歡分形，但有些交易者可能不喜歡。它們不是成功交易的必要條件，也不應該完全依賴它們。
- 發表於 2021-06-16 20:20
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- 分類：金融
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