在過去幾年裡,大宗商品交易商從公開市場的一些強勁上漲趨勢中獲利。正如我們將在本文中討論的,由上升趨勢線衡量的確定的支撐水平,為希望獲得敞口的戰略交易員提供了一致的進入頭寸。最近幾周,看漲的交易者似乎失去了一些信心,價格開始盤整。最近引入的橫盤動能現在主導著價格走勢,似乎正在形成明顯的支撐和阻力水平。一旦突破,這些水平將可能決定下一輪長期趨勢的走向(進一步閱讀,請參閱:3個圖表,表明是時候購買大宗商品了。)
當活躍的交易者希望獲得一籃子全球需求量最大的大宗商品的敞口時,他們會轉向交易所交易基金(etf),如Invesco DB商品指數跟蹤基金。如下圖所示,該基金在2017年下半年沿著一條關鍵的上升趨勢線交易。根據圖表,交易員可能會繼續預計這種上升趨勢將在2018年大部分時間內持續,但初夏跌破支撐線表明勢頭正在減弱,你會發現,從那時起,該基金一直在以渠道模式進行交易。活躍的交易者將密切關註虛線趨勢線,因為超過某一水平的收盤很可能被用作朝突破方向更劇烈移動的催化劑。基於200日移動平均線附近的支撐,我們預計交易者將持有向上的偏向,並且很可能將止損設定在心理上的17美元以下,以防意外拋售。目標價格可能會設定在2018年18.47美元的波動高點附近(有關更多資訊,請參見:技術分析:圖表模式。)
一個最廣泛使用的圖表模式被稱為標誌模式。如果你不熟悉,這種整合模式是透過識別在長期上升趨勢中以短期下降通道模式交易的證券來發現的。從iShares大宗商品精選策略ETF的圖表中可以看出,向下傾斜的趨勢線為買入和止損指令創造了清晰的水平,但最近對200日移動平均線支撐力的測試表明,多頭仍在控制之中,突破阻力位可能需要幾天時間。突破阻力位將導致大多數活躍交易者將其短期目標價格設定在40美元附近,如果2018年高點被打破,此後可能會大幅走高(有關更多資訊,請參見:分析圖表模式:旗幟和三角旗。)
另一種流行的盤整模式是對稱三角形模式,你可以在材料精選行業SPDR基金的圖表上看到它正在形成。在上述模式的情況下,突破一個定義的趨勢線將標志著在移動方向突破。基於長期移動平均線和較低趨勢線的共同支撐,我們預計交易者將持有向上的偏向,併在押註上漲之前觀察收盤價在60美元上方(有關此主題的更多資訊,請參閱:三角形:延續模式的簡短研究。)
過去幾年,大宗商品交易一直在確定的上升趨勢內進行,但近期的盤整令一些交易員擔心出現逆轉。鑒於上述分析,我們預計交易者將密切關註這些模式,並由於長期移動平均線附近的支撐而對上行持有偏見。突破附近的阻力位,可能導致大多數大宗商品在2018年前強勁收官(更多資訊,請參見:長期交易員看好大宗商品。)
圖表由StockCharts.com提供。在撰寫本文時,凱西·墨菲並未持有上述任何證券的頭寸。
...,而較低的支援,以防止任何持續疲軟。 底線 談到大宗商品市場,由於交易範圍有限,技術貿易商目前對農業非常感興趣。上述趨勢線顯示的水平可能會在未來幾周或幾個月內被交易員用來決定在何處下買入和止損指令。...
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...,鑒於基本面相對疲弱以及伴隨而來的下跌趨勢,看漲的大宗商品交易者要找到有利可圖的交易候選人並非易事。然而,隨著全球波動的加劇和未來不確定性的增加,金屬板塊終於開始走高。在這篇文章中,我們看一看與金屬相...
...。看看Teucrium小麥基金(WEAT)的圖表,該基金是追蹤這種大宗商品的最受歡迎的交易所交易產品,最近突破200天移動平均線和有影響力的趨勢線的阻力,表明多頭正在控制勢頭。盤後成交量的飆升可能被用作確認,而6.50美元附...
...現一些明顯的反轉跡象(更多資訊,請參見:3個大宗商品交易商希望關註的圖表。) 底線 在過去幾年裡,活躍的交易者傾向於從林業部門內部挑選,但最近低於長期支撐關鍵水平的走勢表明,情況可能正在發生變化。考慮...