儘管本季度表現強勁,但新的增長趨勢不大可能出現

CVS Health Corporation(CVS)股價週三開盤前上漲逾4%,至三週高點,此前該公司第二季度營收634.3億美元,每股盈利1.89美元,超過預期。這些收入同比增長35.2%,受益於2018年11月收購醫療保健巨頭安泰。該公司還將2019財年每股收益(EPS)預期上調了幾美分,目前預期為6.89美元至7.00美元。...

CVS Health Corporation(CVS)股價週三開盤前上漲逾4%,至三週高點,此前該公司第二季度營收634.3億美元,每股盈利1.89美元,超過預期。這些收入同比增長35.2%,受益於2018年11月收購醫療保健巨頭安泰。該公司還將2019財年每股收益(EPS)預期上調了幾美分,目前預期為6.89美元至7.00美元。

近年來,該公司的製藥業務一直面臨壓力,受到行業藥品定價做法帶來的政治阻力的衝擊。在2020年總統競選期間,這一問題將不可避免地獲得額外的吸引力,從而長期抑制利潤。此外,如果目前對平價醫療法案(ACA)的法律挑戰(也稱為奧巴馬醫改)引發違憲調查結果,使健康攜帶者陷入困境,那麼CVS將面臨重大風險。

CVS股票近年來表現不佳,在2015年創下歷史新高,在涉及Valeant Pharmaceuticals和Turing Pharmaceuticals的定價醜聞後拋售。自那時以來,CVS的股價經歷了一長串的低谷和低谷,目前已接近六年低點。不祥的是,收購安泰的時機再糟糕不過了,ACA受到攻擊,政客們也在尋找控制醫療成本的方法。

cvs長期圖表(1995-2019)

Long-term chart showing the share price performance of CVS Health Corporation (CVS)

六年來的下跌趨勢在1996年以5.88美元的分割調整結束,讓位於強勁的複蘇浪潮,在1999年2月創下新高,達到29.19美元。它在2000年第一季度被削減了一半,然後開始走高,在11月份完成了一次到上一個高點的往返。2001年6月,該股破發失敗,股價暴跌,最終在2003年跌至10美元附近的六年低點。

十年中期的上升趨勢帶來了可觀的收益,在2008年44.29美元的高點繼續上升之前,在2005年衝破了2001年的阻力。它在經濟崩潰期間表現相對較好,在20年代中期跌至四年低點,但隨後的反彈未能獲得動力,在2009年止步於.618斐波那契拋售回檔位。三年後,它清除了阻力,這是一次歷史性的上漲,股價上漲近兩倍,創下2015年113.65美元的歷史新高。

2015年8月的迷你閃電崩盤將支援率定為81美元,在總統選舉後破裂,突顯出對該公司製藥業務的負面政治影響。跌勢在70年代中期穩定下來,併在這一水平上反覆盤旋,最終在2019年2月出現跌勢,4月跌至51.77美元的六年低點。過去四個月,該股一直在這一支撐位上橫向震蕩。

下跌趨勢最終在2019年3月觸及200個月指數移動平均線(EMA)支撐,而月度隨機振蕩指數在經歷了一個極深的拋售週期後,在6月轉高。這種強有力的組合預示著未來幾個月股價將走高,但該股面臨巨大的間接費用供應,這將需要強大的購買力才能剋服。考慮到2016年大選後的拋售壓力,這似乎不太可能在2020年總統大選前實現。

簡歷短期圖表(2016-2019)

Short-term chart showing the share price performance of CVS Health Corporation (CVS)

總成交量(OBV)累積分佈指標證實,過去幾年,機構股東和散戶股東不斷外逃。OBV在2019年第一季度觸及七年低點,併在今早樂觀的自白前測試了這一水平。雖然買家可能在未來幾周最終取得控制權,但主要阻力位僅高出幾個點,位於2019年細分市場與200日均線60美元附近的水平線上。

考慮到近年來圍繞長期移動平均線的多次震蕩,一個更為現實的上行目標是2月份65美元至70美元之間未填補的缺口。在未來至少18個月內,巨集觀不利因素將被提上議事日程的情況下,價格區可能要過幾年才能成功建立起來。與此同時,被打壓的股東將不得不接受3.61%的健康遠期股息收益率。

底線

CVS Health股價在經歷了一個強勁的季度後走高,但在經歷了殘酷的四年下跌趨勢後,面臨著巨大的間接費用供應。

披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。

  • 發表於 2021-06-18 12:52
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  • 分類:金融

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