英特爾股票可能在盈利後拋售

道指成分股英特爾公司(INTC)自2019年8月創下多月新低以來已累計上漲逾30%,漲幅與市場領先的半導體基金和指數基本持平,但這家晶片巨頭的長期表現遠不那麼樂觀。這種看跌分歧增加了下週第四季度財報公佈前的風險,提高了可能影響該集團領導層的反轉幾率。...

道指成分股英特爾公司(INTC)自2019年8月創下多月新低以來已累計上漲逾30%,漲幅與市場領先的半導體基金和指數基本持平,但這家晶片巨頭的長期表現遠不那麼樂觀。這種看跌分歧增加了下週第四季度財報公佈前的風險,提高了可能影響該集團領導層的反轉幾率。

自2018年12月低點以來,PHLX半導體指數(SOX)的回報率達到了令人震驚的79%,凸顯了20年阻力上方的歷史性突破。在此期間,英特爾股價僅上漲了40%,但在數周的反覆買賣壓力中,英特爾股價卻一蹶不振。更重要的是,它的股價仍比2000年網際網路泡沫峰值低16個點以上,這是在10年牛市中為數不多的未能跨過這一關口的大型科技公司之一。

此外,該股在2018年6月的高點仍然沒有清除阻力,儘管在過去19個月裡出現了兩個名義上的高點。在此期間,相同規模的反彈和拋售形成了一種鋸齒狀的局面,比跟風的人群更有可能吸引搖擺不定的交易者。考慮到雙邊格局,自2017年第四季度以來,累積分佈指標顯示出不一致的購買興趣是有道理的。

國際貿易長期圖表(1990-2020)

Chart showing the share price performance of Intel Corporation (INTC)

上世紀90年代,股價出現了歷史性的上漲趨勢,2000年8月,該股升至75.81美元的歷史高位。網際網路泡沫破裂後,股價暴跌,多次下跌,83%的股價跌至2002年10月的低點。2003年第四季度的溫和反彈在30年代中期跌破了0.382斐波那契(Fibonacci)的回檔位,標志著這一阻力位用了14年時間才得以剋服。

該股在2007年底橫盤下挫,併在2009年3月拋售,在2002年低點下挫90美分。該股在新的十年中強勁反彈,直至2012年在2005年20美元上方的阻力位逆轉。2014年的突破在2014年12月取得了有限的進展,當時該股在2003年高點上方停滯了約三個點。近三年來,這一水平被否認進一步上行,最終在2017年10月再次出現突破。這一波反彈浪潮飆升至2018年6月高點,並回落至仍有效的交易區間。

月度隨機振蕩在2019年7月進入長期買入週期,併在第四季度跨入超買區。這一相對強勢工具現在已經延伸到一個極端水平,在過去25年中多次出現熊市橫盤(紅線)。然而,指示器不會發出中間反轉的精確訊號,所以此時它只是一個紅旗。

intc短期展望

一個斐波那契網格延伸到2009年結束的8年下跌趨勢,說明瞭隨後的上漲趨勢是如何從一個臺階上升到另一個臺階,最終達到了最新的交易區間,該區間位於.50回撥區間。請註意,目前價格走勢如何“延伸”至.786的回撥水平,這一點在結束長期複蘇浪潮方面贏得了良好聲譽。這種安排告訴場外投資者要保持他們的權力,直到股票上升到60美元中期。

英特爾價格走勢的起伏在過去十年中沒有太大變化,在經歷了幾年的橫向盤整之後,英特爾股價出現了大幅反彈。這些交易區間平均在兩年到三年之間,而目前的格局已經進入第19個月,這表明預期突破可能為時過早。尤其是考慮到該股儘管近幾個月出現了廣泛的行業順風順水,但仍未能破發。

底線

英特爾股票未能在牛市的最新趨勢上漲中破發,預示著下週財報公佈後可能出現的隱性疲軟。

披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。

 

  • 發表於 2021-06-18 12:59
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