百事公司(PepsiCo,Inc.)7月9日週二公佈第二季度財報,分析師預計每股收益(EPS)為1.51美元,營收為164億美元。今年4月,百事可樂的股價創下歷史新高,此前這家食品飲料巨頭超過了第一季度的預期,併在5月和6月期間繼續上漲。該股目前在135.24美元的歷史高位下方交易約三個點,兩周前剛剛公佈。
2019年迄今為止,股息和其他避險策略吸引了大量買盤興趣,投資者紛紛逃離增長和國際股市,如果貿易戰引發經濟低迷,國際股市可能會失地。百事公司在一個抗衰退的行業支付了相當可觀的2.90%的遠期年股息收益率,如果加上今年迄今為止21%的回報率,情況會更好。
多年來的上漲趨勢在1993年初止步於20美元的低點,讓位於1994年第三季度在十幾歲左右的人群中找到支撐的修正。它完成了一個來回的過程,進入了一個較低一年的高點,然後爆發,進入了一個強勁的上漲趨勢,在1998年接近45美元的時候達到頂峰,當時正值亞洲危機的風口浪尖。該股在千年之交再次爆發,但進展有限,止步於50美元低點。
網際網路泡沫熊市帶來了衝擊,在2004年創下新高之前,該股跌至兩年低點。在十年中期的牛市中,該股獲得了可觀的回報,2008年1月強勁反彈至80美元附近。這標志著未來五年的最高點,讓位於經濟崩潰期間加速至五年低點的下降。它在2009年觸底反彈進入新的十年,在2013年達到先前的高點。
在2014年新支撐的基礎上突破,併在上升通道中起飛,在2015年和2018年抵禦了積極的賣方。2017年下半年,反彈在120美元附近停滯,導致兩次突破嘗試失敗,進入2019年4月的成功推進。自那時以來,該股已上漲約13點,而累計讀數已升至歷史高點。即便如此,自2018年12月以來的直接上漲價格行動幾乎沒有形成支撐區,如果下週的指標未能激發新的購買興趣,則可能出現多週迴調。
2018年6月,月度隨機振蕩指數14年來首次跌入超賣水平,並於2019年4月跨入超買區。該指數目前已跨入下行,但尚未確認賣出訊號,警告股東,長期買入週期可能即將結束。價格格局也提高了數週迴調的幾率,達到多年通道阻力。
該股18個月來首次觸及通道阻力位,反轉目標為通道支撐位,目前已升至105美元。4月突破(紅線)122美元,標志著經濟低迷時期的主要支撐位,下跌引發的拋售訊號可能大大增加拋售壓力。不過,多頭在這場考驗中應該會有一個黃金機會,有可能建立一個支援上行通道突破的更高低點。
2018年9月,在價格面前,表上成交量(OBV)累計分配指標創下新高,增加了一股順風,透過4月突破化解。不過,考慮到價格直漲行動,過去三個月來,買入壓力卻比預期弱。這又增加了反向論點的另一個專案,因為分歧表明放棄大量上揚點不會需要太大的拋售壓力。
從錶面上看,百事公司的股票在下週的財報中看起來堅不可摧,但紅旗增加了多週迴調的可能性。
披露:本報告發表時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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