Humana公司(HUM)11月6日公佈季度業績,連續15個季度超過每股收益(EPS)預期。該股於2018年11月7日創出盤中歷史新高355.88美元,此前公佈了一份積極的盈利報告。醫療保險公司的強勁表現表明,投資者並不擔心一位呼籲“全民醫療”的候選人將成為2020年總統選舉的民主黨候選人。
Humana股價週一早盤創出2019年新高,報341.99美元,逼近2018年11月高點,成為可能的雙頂股。該股上週收於335.55美元,今年迄今上漲17.1%,處於牛市區域,較4月17日的低點225.65美元上漲48.7%。
Humana每日圖表
Humana的日線圖顯示,8月27日確認出現“金十字”,50日簡單移動平均線升至200日簡單移動平均線上方,表明未來價格將走高。這一訊號並未立即奏效,但投資者有機會以200日簡單移動平均線買入該股。
12月31日收盤價286.48美元是我專有分析的輸入,導致其年度風險水平為302.30美元。這一水平在7月31日作為減持的機會得到檢驗。6月28日收盤價265.30美元是我的分析報告的年中更新。這導致每半年的風險水平為290.01美元,這是7月7日首次測試的。9月30日收盤的255.67美元是我分析的另一個輸入,並導致第四季度的風險水平為307.96美元,11月7日交叉上升。10月31日收盤的294.20美元是最近的輸入,其月價值水平為260.65美元。
當“金十字”繼續下跌,儘管下跌到10月1日,該股開始跨越所有水平從我的分析到11月18日的高點341.99美元。
Humana周線圖
Humana的周線圖為正,該股高於其5周修正移動平均線305.11美元。該股也高於200周簡單移動平均線,即“回歸均值”,報248.21美元。這一關鍵移動平均線在4月19日當周維持在低點。每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從11月15日的72.39上升至79.76。
交易策略:弱勢買入Humana股票至307.96美元的季度價值水平,強勢減持至2018年11月7日創下的355.88美元的歷史高位。
如何使用我的價值水平和風險水平:價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平是基於2018年12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平,2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化,因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。10月31日的收盤確立了11月份的月度水平。
我的理論是,收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動,投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票,在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵,在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
披露:作者在上述股票中沒有任何倉位,也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
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