對沖基金是集合投資，利用各種投資策略為投資者創造巨額利潤。 對沖基金經理決定買賣什麼，基金持有的資產可以包括股票、債券、衍生品、大宗商品、貨幣或以上所有資產。一隻基金可以是多頭或空頭，也可以是多頭和空頭策略的組合。

對沖基金通常比傳統的共同基金或交易所交易基金收取更高的費用，而收取更高費用的理由是，對沖基金有時可以為投資者帶來強勁的回報，即使在下跌的市場中也是如此。 大型基金的經理們每年可以賺數百萬美元，在某些情況下甚至可以賺數十億美元。

ADV評級公司的資料顯示，全球有15000多家對沖基金運營，管理的資產總額（AUM）約為3萬億美元。北美擁有全球70%的基金，其中一半在紐約、加利福尼亞和德克薩斯。根據ADV評級，以下是2020年五大對沖基金。

關鍵要點

• 對沖基金在許多不同的金融市場上使用多種多空策略。
• 這些基金比共同基金和etf收取更高的費用，因為它們有可能獲得更高的回報。
• 基金經理的薪酬佔基金利潤的一定比例，每年的薪酬高達數百萬甚至數十億美元。
• Bridgewater Associates、Renaissance Technologies和AQR是美國最大的對沖基金之一。

布里奇沃特聯合公司

雷達裡奧（raydalio）在康涅狄格州的基金布里奇沃特（Bridgewater）仍是全球資產規模最大的基金。該公司成立於1975，截至2020年2月，在整個公司管理資產1600億美元。布里奇沃特的一些客戶包括機構投資者、慈善基金會、大學捐贈基金和養老基金。這家公司大約有1700名員工。

達裡奧證明，規模最大的基金仍然可以獲得高額利潤。據《福布斯》報道，截至2020年3月，他的凈資產估計為187億美元。 因此，這位對沖基金經理在2018年獲得了超過10億美元的薪酬也就不足為奇了。

復興科技

文藝復興科技公司（Renaissance Technologies）的聯合創始人詹姆斯西蒙斯（James Sim***）將他的基金推到了第二位。復興是最古老和最受歡迎的量化公司之一，其戰略已經取得了顯著成效。該公司總部位於紐約，資產管理規模約680億美元。它服務於公司、信託、個人投資者和金融機構。

復興目前由彼得·布朗管理，而西蒙斯仍然是董事會成員。他在2018年創下了16億美元的收益，是所有對沖基金經理中收益最高的。 福布斯的資料顯示，截至2020年3月，西蒙斯的凈資產為216億美元。

因為對沖基金需要更高的最低投資額，所以吸引了高凈值人士。

man組

曼恩集團總部位於倫敦，是第三大對沖基金運營商，管理資產超過620億美元。它為機構投資者和私人投資者提供一系列資金。該公司在世界各地設有辦事處，包括香港、紐約、東京和悉尼。

詹姆斯曼於1783年創立了這家公司，是一家糖業合作社和經紀公司。 它的股票在倫敦證券交易所（LSE）上市，是當今世界上最大的上市對沖基金。盧克·埃利斯是曼恩集團的執行長（CEO）。

aqr資本管理

AQR Capital Management的聯合創始人克利夫•阿斯內斯（Cliff Asness）自1998年成立以來，公司資產已增長至610多億美元。根據AQR的資料，截至2019年9月，公司的資產管理規模總計1850億美元。

AQR是代表quant fund group的最大對沖基金，為高凈值和個人投資者提供多種不同的基金。然而，該公司宣佈，在2019年大量資產流失後，將在2020年初裁員10%。

二西格瑪

排在前五位的是2西格瑪，這是量化基金界的另一個主要參與者。憑藉其創新的技術，二西格瑪以約430億美元的資產管理規模穩居這一資產規模最大的對沖基金排行榜的第五位。兩個西格瑪有大約1500名員工，他們在紐約、英國、香港和日本的辦公室工作。大衛·西格爾、約翰·奧弗代克和馬克·皮卡德於2001年創立了這家公司。