如何交易創歷史新高的股票
上升趨勢的每個階段都有獨特的因素，需要在風險管理和利潤目標方面進行戰略轉變。尤其是當一種證券反彈到其長期歷史上從未交易過的新高時，情況更是如此。這種情況可以快速積累財富，但需要特殊的技術規則來利用遊戲中的機制。
當安全到達未知區域時，動量動力會發生變化。新的高印數標志著非常有利的條件，即不存在供過於求的股東，他們需要虧本**或平倉。這種不平衡的等式可以轉化為快速的收益，往往超過合理的價格目標，但也可以產生意想不到的行為，鼓勵情感決策。
當一個證券達到歷史最高點時，阻力就消失了，但隱藏的障礙依然存在，隨時準備用反轉和震蕩來出其不意的多頭。雖然突破完成消化之前的供應，安全經受額外的測試，可以持續數周或數月。這一過程有能力引發相當大的損失，這可以透過第一條特殊規則來避免，該規則將上升趨勢定位與突破相關。
規則1：分類突破的進展
突破新高往往分三個不同階段展開。首先，價格突破阻力，吸引高於平均成交量的買家。這標志著“行動”階段。反彈勢頭最終消退，弱勢手在反彈高點附近上船。這種不平衡會觸發第二階段或“反應”階段，測試突破的永續性。支撐要麼保持住，觸發一個高於先前高點的反彈，確認突破，要麼在失敗的擺動中翻滾。兩種結果都完成了第三階段或“解決”階段。
安巴瑞拉公司（Ambarella，Inc.）9月突破阻力位，報36美元，40年代中期反彈至歷史高點。這一行動階段讓位於相反的反應階段，將價格拋回新的支撐位，併在兩個交易日內壓低價格，甩開弱勢的手。隨後，安監局收復了全部損失，並再創歷史新高，完成了處置階段。
以平衡成交量（OBV）衡量的累積/分佈決定了阻力最小的路徑，當它觸及新高時有利於快速上行解析度，當它滯後於價格發展時有利於快速上行解析度。這是有道理的，因為一隻處於歷史高位的證券應該會引起廣泛的興趣，進而轉化為熱情的購買壓力。如果沒有，趨勢需要暫停，並找到缺少的贊助或引力可以控制，解開突破。
在這個測試階段，邊緣化的參與者應該避免新的長時間接觸，除非在風險/回報等式對他們有利的極端範圍內。這些機會通常以撤回新支援的形式出現。那些已經定位的公司別無選擇，只能設定止損點，讓市場決定自己的命運。
規則2：回顧突破的模式結構
現在分類價格結構導致突破。在以下情況下採取防禦措施：a）突破標志著第三次反彈波從之前區間內的深低點反彈，或b）價格從深低點直線上升至突破點，併在不形成盤整格局的情況下繼續上漲。這兩種情況都增加了突破點上方的反彈波將耗盡上升趨勢並產生相當大修正的可能性。
一個更為看漲的價格結構將顯示出一個低於突破水平的基本格局，但在之前的交易區間不會太深。尋找這些價格條來劃出圓形或方形的底部，這些底部顯示出幾次試圖突破支撐位的失敗嘗試，並使證券走低。這種強勁的價格走勢建立了強有力的支撐，在不可避免的反應階段不太可能打破。
規則三：將隱藏的阻力水平定位在新的高點
接下來，將斐波那契網格從交易區間的低點延伸到突破點，併在1.270、1.618、2.000和2.618處標出諧波延伸，如Mylan N.V.（MYL）圖表所示。然後尋找突破後的第一個主要高點超過低點和突破價格之間距離的27%，即1.270諧波。一個超過這個水平的高點會增加突破成功的幾率，而達不到這個水平則會增加失敗的幾率。
更高的諧波水平將標志著隱藏的阻力，因為上升趨勢**力量，可用於獲利回吐，除非買入和持有策略打算無限期地保持頭寸。最高延伸2.618標志著一個崇高的目標，可以標志著一個重要的頂部，所以至少考慮重新評估利潤目標時，立場達到這一水平。
現在連線三個或更多點上排列的先前高點，表示標記隱藏結構障礙的上升高點趨勢線。如果你發現趨勢線在過去6到12個月裡一直包含著上升趨勢，那就要小心了，因為它們暴露出的微弱勢頭可能會破壞當前的反彈。另一方面，當上升趨勢超過其中一條線時，考慮額外的風險敞口，因為它表明瞭上升的勢頭。
規則四：找到你的利潤保護價
我們假設保安已經確認了突圍並清除了所有隱藏的障礙。特別規則現在轉變為利潤保護和提高模式。首先，設定一個最低利潤，如果上升趨勢逆轉，該利潤將被大舉拿走。你可以用10%、20%或50%等簡單的百分比收益或5000美元、10000美元或25000美元等心理水平來確定這個數字。技術型市場參與者可以建立一個心理止損點，以滿足這些目標，或者只選擇一個實際的數字。
避免實際止損，因為2010年5月的閃電崩盤向我們表明，它們隨時都可能成為推動現代市場的掠奪性演算法的目標。沒有理由讓你所有的努力都白費了，建立一個巨大的利潤，然後失去它時，混亂擊中了股票行情，因為它在正常的基礎上。只是要確保你的魔術數字是遠遠超出了目前的價格行動的方式，並將受到打擊，只有在最壞的情況下發揮出來。
規則5：考慮額外的風險
額外的風險敞口可以使你的利潤再創新高，但在錯誤的時間購買會產生相反的效果，摧毀你已經建立的利潤。作為一般規則，只有當倉位落入有利的風險/回報位置時，如在周或月移動平均線中拋售，或當倉位清除新的障礙時，如上升的高點趨勢線或斐波那契諧波時，才會增加倉位。這些基礎廣泛的情況很少發生，通常在一年中只會產生一兩個有利的切入點。
底線
處於歷史高點的證券，在最終擺脫之前突破水平的引力之後，可能會超過合理的價格目標。對這些上漲趨勢應用特殊的管理規則，在價格上漲進入未知領域時避開障礙，同時確保避免隱藏的陷阱，保護核心利潤。
- 發表於 2021-06-20 18:36
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- 分類：金融
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