ex分销

前分配是指一种金融证券或投资的交易，没有权利的具体分配，或支付。如共同基金或收益信托等分销前投资在分销前开始交易，则卖方（或前所有人）而非买方有权获得分销。在除权分配日，证券的价格通常会下跌相当于分配的美元金额。...

什么是ex分销(ex-distribution)？

前分配是指一种金融证券或投资的交易，没有权利的具体分配，或支付。如共同基金或收益信托等分销前投资在分销前开始交易，则卖方（或前所有人）而非买方有权获得分销。在除权分配日，证券的价格通常会下跌相当于分配的美元金额。

关键要点

前分配是一种投资，如共同基金或收入信托，交易时没有对特定资产的权利分配或支付。
由于卖方或证券的前所有人已经收到，因此买方无法获得分配。
通常情况下，在除权日，股票价格会下跌相当于分配金额。

ex分发的工作原理

例如，假设一个每股资产净值（NAVPS）为10美元的共同基金宣布分配50美分。在除权分配日，基金的资产净值将为9.50美元，因为基金份额现在没有分配权。这类似于股票在除息基础上开始交易时的下跌。以除权分配为基础的共同基金交易在报纸的交易表中用符号d表示。

除息日与除息日相比，在除息日，公司宣布向股东派发股息，前提是股东在登记日前持有股票；如果买方在除息日或之后任何时间购买股票，他们得不到红利。

除息与除息

除息分配类似于除息。当一家公司宣布股息时，它会设定一个记录日期，即你必须作为股东在公司账簿上领取股息的日期。如果您在除息日或之后购买股票，您将不会收到下一次股息支付。相反，卖方得到了红利。如果您在除息日前购买，您将获得股息。

除息示例

2020年9月8日，XYZ公司宣布于2020年10月3日向其股东支付股息。XYZ还宣布，在2020年9月18日或之前在公司账簿上登记的股东有权获得股息。然后，该股将在记录日期前一个营业日进行除息。

在本例中，记录日期是星期一。除周末和节假日外，除息时间为登记日前一个营业日，本案中除息时间为前一个星期五开市前一个营业日。这意味着任何人谁买了股票周五或之后将不会得到股息。如果派发大量股息，股票价格可能会在除息日下跌。

特别注意事项

有时公司以股票而不是现金的形式支付股息。股票股利可以是公司或分拆子公司的额外股份。股票分红的程序可能不同于现金分红。除息日设定为股票股利支付后的第一个营业日（也在登记日之后）。

发表于 2021-06-17 17:40
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分类：商业金融

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