主动风险是指当投资试图超过作为该资产基准的回报金额时,与特定投资组合或基金相关的波动量。其理念是,为了实现这一目标,基金或投资组合的管理人必须自愿承担超出与基准持平所需风险的风险。当考虑任何类型的投资活动作为衡量基准回报率的手段时,经理也必须考虑他或她代表投资组合或基金所承担的主动风险的数量。
主动风险的概念与主动投资密切相关。这种投资方法只是一个过程,即密切管理投资组合中持有的资产,并采取积极及时的措施来提高该投资组合的价值。主动投资不同于被动投资,因为被动投资方法要求获得预期能持续产生可观回报的投资,因此无需密切管理这些资产。。
由于积极投资的目标是积极管理资产,增加投资组合或基金中持有的证券的价值,因此这一过程要求管理者愿意接受额外的风险。为了实现这一目标,管理者必须密切关注风险回报权衡,确定收购特定资产所涉及的风险程度是否值得该资产最终产生的回报。如果经理确定某一特定证券的风险很高,但潜在回报一般,他或她可能会避免该特定投资。同时,如果期权确实具有更高的风险水平,但也有可能产生显著的回报,管理者可以在理性内考虑积极风险的程度,并采取步骤获得该期权。
识别与任何投资相关的主动风险需要设定投资者认为该资产表现的基准。这一过程还要求做出不一定基于市场总体走势预测的决策。通常,当经理有理由相信由于短期内会发生某种类型的异常事件,某一特定资产在市场上的表现会优于类似资产时,就会出现主动风险。通过安排购买这些资产的时间,使其在预期事件发生之前就在手中,只要这些事件继续影响这些资产的价值,管理者就能够产生更大的回报。管理人通过准确确定何时出售这些资产来进一步提高回报,并避免在价格开始稳定到更符合当前市场趋势的模式时可能发生的任何损失。。
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