交货日期

交割日是指期货或远期合约的标的商品必须在最后一天交割，以履行合约条款。大多数期货合约被用作对冲工具，以降低商品价格不利变动的风险，并在实际交割日前以抵消头寸（卖出以抵消多头头寸，买入以抵消空头头寸）结束交易。...

什么是交货日期(a delivery date)？

交割日是指期货或远期合约的标的商品必须在最后一天交割，以履行合约条款。大多数期货合约被用作对冲工具，以降低商品价格不利变动的风险，并在实际交割日前以抵消头寸（卖出以抵消多头头寸，买入以抵消空头头寸）结束交易。

交货日期说明

所有期货和远期合约都有一个交割日，在该交割日，标的商品必须转让给合约持有人，如果他们持有合约直到到期，而不是用对方合约抵消。

根据《期权、期货和其他衍生品》一书的作者约翰赫尔（johnhull）的说法，期货合约是以交割月份来表示的。期货合约交易的交易所必须指明交割月份的确切期限。有些期货合约的交割期是一个月，有些则是一个特定的日期。交付月份因合同而异，由交易所根据市场参与者的需要选择。在任何给定的时间，合同通常为最近的交货月份和随后的几个交货月份进行交易。交易所规定了特定月份合约的交易何时开始。交易通常在交割的最后一天前几天停止。

玉米期货等大宗商品的主要交割月份是3月、5月、7月、9月和12月。 这些合同由交易所编码，最后两个符号表示交货日期的月份和年份。例如，交货日期为2019年3月的合同的代码为XXH9。其他每月交货符号为6月（M）、9月（U）和12月（Z），后跟表示交货年份的数字。

期货和远期交割日差异

远期合约不同于期货合约，因为远期合约不在注册交易所交易。相反，远期合约在场外交易市场进行交易，其变化幅度大于标准化期货合约。这样一来，远期合同的交货日期就要经过谈判，可以根据买卖双方的需要进行调整。另一个重要的区别是，远期合约的标的商品往往比期货合约更容易交割。期货合约主要用于对冲价格变动，并在交割前结清。商品使用者和生产者在实际提取标的商品时，更经常使用远期合约来消除价格不确定性。

  • 发表于 2021-06-07 05:42
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  • 分类：商业金融

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