暂无介绍
掉期是一种衍生工具,代表双方在特定时期内交换一系列现金流的协议。互换在设计和构建基于双方协议的合同方面提供了极大的灵活性。这种灵活性产生了许多交换变体,每种变体都有特定的用途。...
平均上涨是指以更高的价格购买你已经拥有的股票的额外股份的过程。这提高了投资者购买所有股票的平均价格。在卖空的情况下,平均向上是通过以高于第一笔交易的价格出售额外股份来实现的。随着价格的上涨,一种流行的趋势跟踪策略的平均仓位将上升。这样做的目的是向你的赢家靠拢。...
均价下跌是一种投资策略,涉及股票持有人在价格下跌后购买先前发起投资的额外股票。第二次购买的结果是投资者购买股票的平均价格下降。这可能与平均增长形成对比。...
政治套利活动是一种基于对未来潜在政治活动的了解而进行证券交易的套利活动。...
尾盘交易是指在共同基金计算其每日资产净值(NAV)之前,将下班后执行的交易记录为已发生的非法行为。它通常与对冲基金在当前期间(通常是每日)资产净值正式计算之后下订单购买或赎回共同基金股票有关,但收到的价格通常更有利,基于已记录的前期资产净值。...
套利是一个术语,指的是一种投资策略,即在进行大宗交易之前立即追逐利润。...
在股价下跌的股票上赚钱的一种方法叫做卖空(或做空)。卖空是一个相当简单的概念,投资者借入股票,卖出股票,然后买回股票并将其返还给贷款人。...
资产互换在结构上类似于普通互换,关键区别在于互换合同的基础。固定资产和浮动资产正在进行交换,而不是定期的固定和浮动贷款利率进行交换。...
零息掉期是一种现金流交换,在这种现金流中,浮动利率支付流是定期进行的,就像普通掉期一样,但固定利率支付流是在掉期到期时一次性支付的,而不是在掉期的有效期内定期进行。...
覆盖利率平价是指利率与两国即期和远期货币价值的关系处于均衡状态的理论条件。覆盖利率平价情况意味着没有机会利用远期合约进行套利,而远期合约往往存在于利率不同的国家之间。...
信用违约互换(CDS)是世界上使用最广泛的信用衍生工具,是世界市场上的一支强大力量。巴克莱银行(BarclaysPLC)称,第一份CDS合同是摩根大通于1997年和2012年推出的,尽管2008年金融危机后名声不佳,但市场价值估计为24.8万亿美元。...
斐波那契研究是流行的交易工具。对于任何想从古代数学家的科学遗产中获益的交易者来说,了解它们是如何被使用的,以及它们在多大程度上可以被信任是很重要的。一些交易者毫无疑问地依赖斐波那契工具来做出重大交易决策,这已不是秘密,但另一些交易者则将斐波那契研究视为异国情调的科学玩意儿,被许多交易者玩弄,甚至可能影响市场。在这篇文章中,我们探讨如何斐波那契研究可能会影响市场形势赢得民心和贸易商。...
结构性投资工具(SIV)是一个投资资产池,试图从短期债务和资产支持证券(ABS)等长期结构性金融产品之间的信贷利差中获利。...
术语“交叉对冲”是指使用两种不同的资产对冲风险的做法,这两种资产的价格变动正相关。投资者在每项投资中采取相反的立场,试图降低只持有其中一种证券的风险。...
套期保值是一种旨在降低资产价格不利变动风险的投资。通常,对冲包括在相关证券中采取抵消或相反的头寸。...