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ベータと標準偏差の違い

ベータ値と標準偏差は、ポートフォリオのリスクを測定するために使用されるボラティリティ指標です。ベータは、ファンド、証券、ポートフォリオのパフォーマンスの市場全体に対する感度を示しています。標準偏差は、株式や金融商品に内在するボラティリティやリスクを測定するものです。ベータと標準偏差はどちらもリスクとボラティリティの度合いを示すものですが、両者にはいくつかの重要な違いがあります。以下の記事では、それぞれのコンセプトについて詳しく説明し、両者の違いを浮き彫りにしています...

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匿名者發佈於 2020-11-03 05:20

ベータと標準偏差の違い

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